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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
AH Fonds commercial | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 347.00 | 65 017.00 | 3 329.00 | 68 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 559.00 | 69 036.00 | 16 522.00 | 85 559.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 587.00 | | 2 587.00 | 2 587.00 |
BT Marchandises | 13 088.00 | | 13 088.00 | 13 088.00 |
BZ Autres créances | 8 651.00 | | 8 651.00 | 8 651.00 |
CF Disponibilités | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 353.00 | | 38 353.00 | 38 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 912.00 | 69 036.00 | 54 876.00 | 123 912.00 |
CU Autres participations | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
DG Autres réserves | 11 540.00 | 31 028.00 | | 11 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 634.00 | -19 487.00 | | -11 634.00 |
DL TOTAL (I) | 19 557.00 | 31 192.00 | | 19 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 67.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 823.00 | 11 302.00 | | 8 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 693.00 | 3 456.00 | | 8 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 740.00 | 19 278.00 | | 17 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 318.00 | 34 104.00 | | 35 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 876.00 | 65 296.00 | | 54 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 318.00 | 34 104.00 | | 35 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 592.00 | | 191 592.00 | 191 592.00 |
FG Production vendue services | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 109.00 | | 196 109.00 | 196 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 023.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 003.00 | |
GE Autres charges | | | 568.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 607.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 251.00 | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51.00 | 251.00 | | 51.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48.00 | -251.00 | | -48.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 155.00 | 212 954.00 | | 198 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 789.00 | 232 441.00 | | 209 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 634.00 | -19 487.00 | | -11 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 822.00 | | | 86 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 263.00 | 85 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 263.00 | 72 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 550.00 | | | 12 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 579.00 | | | 73 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 692.00 | | | 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 295.00 | 2 003.00 | 1 263.00 | 68 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50.00 | | | 50.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 245.00 | 2 003.00 | 1 263.00 | 68 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 693.00 | 8 693.00 | | 8 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
VB T. V. A. | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 350.00 | 10 673.00 | 676.00 | 11 350.00 |
VW T.V.A. | 4 953.00 | 4 953.00 | | 4 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |