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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 448.00 | 27 175.00 | 1 273.00 | 28 448.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
AP Constructions | 30 532.00 | 29 834.00 | 698.00 | 30 532.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 782.00 | 225 713.00 | 1 068.00 | 226 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 810.00 | 299 043.00 | 13 766.00 | 312 810.00 |
BT Marchandises | 201 264.00 | | 201 264.00 | 201 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 936.00 | | 177 936.00 | 177 936.00 |
BZ Autres créances | 9 622.00 | | 9 622.00 | 9 622.00 |
CF Disponibilités | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 510.00 | | 410 510.00 | 410 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 320.00 | 299 043.00 | 424 277.00 | 723 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 329 293.00 | | | 329 293.00 |
DH Report à nouveau | | 319 482.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 181.00 | 9 810.00 | | -99 181.00 |
DL TOTAL (I) | 274 112.00 | 373 293.00 | | 274 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486.00 | 3 652.00 | | 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 528.00 | 5 102.00 | | 4 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 523.00 | 1 320.00 | | 1 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 207.00 | 119 064.00 | | 102 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 418.00 | 58 493.00 | | 41 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 165.00 | 187 632.00 | | 150 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 277.00 | 560 926.00 | | 424 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 382.00 | | | 319 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 571.00 | 312 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 571.00 | 273 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 358.00 | | | 38 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 207.00 | | | 280 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 817.00 | | | 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 341.00 | 6 274.00 | 6 571.00 | 299 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 379.00 | 2 796.00 | | 24 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 962.00 | 3 478.00 | 6 571.00 | 274 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 207.00 | 102 207.00 | | 102 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 315.00 | 15 315.00 | | 15 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 640.00 | 19 640.00 | | 19 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
UX Autres créances clients | 177 936.00 | 177 936.00 | | 177 936.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
VB T. V. A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VI Groupe et associés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VP Divers | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 909.00 | 1 909.00 | | 1 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 538.00 | 4 538.00 | | 4 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 914.00 | 192 097.00 | 817.00 | 192 914.00 |
VW T.V.A. | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 641.00 | 148 641.00 | | 148 641.00 |