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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 864.00 | 54 765.00 | 80 099.00 | 134 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 751 243.00 | 548 582.00 | 202 662.00 | 751 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 868.00 | 745 899.00 | 177 969.00 | 923 868.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 365 710.00 | | 365 710.00 | 365 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 533 005.00 | 1 349 246.00 | 1 183 759.00 | 2 533 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 399 802.00 | | 399 802.00 | 399 802.00 |
BN En cours de production de biens | 2 824 348.00 | | 2 824 348.00 | 2 824 348.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 782 082.00 | | 782 082.00 | 782 082.00 |
BT Marchandises | 321 489.00 | | 321 489.00 | 321 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 357 212.00 | 103 442.00 | 3 253 770.00 | 3 357 212.00 |
BZ Autres créances | 666 979.00 | | 666 979.00 | 666 979.00 |
CF Disponibilités | 1 822 248.00 | | 1 822 248.00 | 1 822 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 191 132.00 | 103 442.00 | 10 087 690.00 | 10 191 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 724 137.00 | 1 452 688.00 | 11 271 449.00 | 12 724 137.00 |
CU Autres participations | 357 320.00 | | 357 320.00 | 357 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 560 000.00 | 560 000.00 | | 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DG Autres réserves | 7 326 085.00 | 6 828 793.00 | | 7 326 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 625 824.00 | 647 292.00 | | 625 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 305.00 | 44 173.00 | | 76 305.00 |
DL TOTAL (I) | 8 644 214.00 | 8 136 257.00 | | 8 644 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 140.00 | 374 755.00 | | 295 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 387.00 | 376 014.00 | | 455 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 250 880.00 | 100 608.00 | | 250 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 766.00 | 447 613.00 | | 943 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 662 155.00 | 518 492.00 | | 662 155.00 |
EA Autres dettes | 19 907.00 | 36 371.00 | | 19 907.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 627 235.00 | 1 853 851.00 | | 2 627 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 271 449.00 | 9 990 109.00 | | 11 271 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159 919.00 | 1 458 104.00 | | 2 159 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 911.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 479 503.00 | 1 178 420.00 | 2 657 923.00 | 1 479 503.00 |
FD Production vendue biens | 3 311 367.00 | 2 489 573.00 | 5 800 940.00 | 3 311 367.00 |
FG Production vendue services | 282 307.00 | 117 007.00 | 399 314.00 | 282 307.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 073 176.00 | 3 785 000.00 | 8 858 176.00 | 5 073 176.00 |
FM Production stockée | | | 775 314.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 990.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 734 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 507 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 106 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -114 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 970 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 521 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 987 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 217 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 517 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 299.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 280.00 | |
GN Différences positives de change | | | 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 516.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 618.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 230.00 | 42 886.00 | | 42 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 034.00 | 16 482.00 | | 62 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 264.00 | 59 368.00 | | 104 264.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 356.00 | 4 070.00 | | 44 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 273.00 | 4 070.00 | | 65 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 991.00 | 55 298.00 | | 38 991.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 18 961.00 | 33 110.00 | | 18 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 992.00 | -5 153.00 | | -62 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 872 758.00 | 8 228 722.00 | | 9 872 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 246 934.00 | 7 581 430.00 | | 9 246 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 625 824.00 | 647 292.00 | | 625 824.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 92 200.00 | 178 498.00 | | 92 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 365 168.00 | | 235 971.00 | 2 365 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 723 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 134.00 | 2 533 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 134.00 | 1 675 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 637.00 | | 41 227.00 | 93 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 550 412.00 | | 192 833.00 | 1 550 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 721 119.00 | | 1 911.00 | 721 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 881.00 | 123 583.00 | 47 218.00 | 1 272 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 585.00 | 13 180.00 | | 41 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231 296.00 | 110 403.00 | 47 218.00 | 1 231 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 766.00 | 943 766.00 | | 943 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 662 155.00 | 662 155.00 | | 662 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 294.00 | 475 294.00 | | 475 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 365 710.00 | | 365 710.00 | 365 710.00 |
UX Autres créances clients | 3 357 212.00 | 3 357 212.00 | | 3 357 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 140.00 | 78 704.00 | 216 436.00 | 295 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 704.00 | | | 78 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 666 979.00 | 666 979.00 | | 666 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 971.00 | 16 971.00 | | 16 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 406 872.00 | 4 041 162.00 | 365 710.00 | 4 406 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 376 355.00 | 2 159 919.00 | 216 437.00 | 2 376 355.00 |