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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 411.00 | 1 391.00 | 19.00 | 1 411.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 710.00 | 856.00 | 4 855.00 | 5 710.00 |
AP Constructions | 43 587.00 | 43 587.00 | | 43 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 973.00 | 138 091.00 | 26 881.00 | 164 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 459.00 | 644 934.00 | 405 525.00 | 1 050 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 587.00 | | 18 587.00 | 18 587.00 |
BF Prêts | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61 899.00 | | 61 899.00 | 61 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 745.00 | 828 860.00 | 531 885.00 | 1 360 745.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BT Marchandises | 248 303.00 | 9 922.00 | 238 381.00 | 248 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BZ Autres créances | 168 666.00 | | 168 666.00 | 168 666.00 |
CF Disponibilités | 13 519.00 | | 13 519.00 | 13 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 335.00 | 9 922.00 | 421 413.00 | 431 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 080.00 | 838 782.00 | 953 298.00 | 1 792 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
DH Report à nouveau | 79 972.00 | -59 709.00 | | 79 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 564.00 | 139 681.00 | | 29 564.00 |
DK Provisions réglementées | 26 974.00 | 20 854.00 | | 26 974.00 |
DL TOTAL (I) | 178 891.00 | 143 207.00 | | 178 891.00 |
DQ Provisions pour charges | 91 310.00 | 85 456.00 | | 91 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 310.00 | 85 456.00 | | 91 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 933.00 | 338 905.00 | | 339 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 668.00 | 353 173.00 | | 309 668.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 932.00 | 18 179.00 | | 6 932.00 |
EA Autres dettes | 26 565.00 | 87 862.00 | | 26 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 683 098.00 | 798 118.00 | | 683 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 298.00 | 1 026 781.00 | | 953 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 925 325.00 | | 5 925 325.00 | 5 925 325.00 |
FG Production vendue services | 30 666.00 | | 30 666.00 | 30 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 955 991.00 | | 5 955 991.00 | 5 955 991.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 759.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 598.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 065 107.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 261 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 805 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 541 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 099.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 922.00 | |
GE Autres charges | | | 5 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 025 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 731.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 742.00 | 57 956.00 | | 45 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 742.00 | 67 687.00 | | 45 742.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 201.00 | 24 480.00 | | 23 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 410.00 | 9 735.00 | | 4 410.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 990.00 | 57 933.00 | | 49 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 601.00 | 92 148.00 | | 77 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 860.00 | -24 462.00 | | -31 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 652.00 | | | -16 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 137 244.00 | 6 784 122.00 | | 6 137 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 107 680.00 | 6 644 442.00 | | 6 107 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 564.00 | 139 681.00 | | 29 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 293 279.00 | | 67 466.00 | 1 293 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 360 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 121.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 277 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 885.00 | | 5 236.00 | 1 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 215 614.00 | | 61 991.00 | 1 215 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 781.00 | | 237.00 | 75 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 425.00 | 98 682.00 | | 732 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 664.00 | 583.00 | | 1 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 761.00 | 98 099.00 | | 730 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 854.00 | | 10 020.00 | 20 854.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 819.00 | 8 509.00 | 228 650.00 | 114 819.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 298.00 | 9 922.00 | 4 298.00 | 4 298.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 298.00 | 9 922.00 | 4 298.00 | 4 298.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 117.00 | 18 431.00 | 232 948.00 | 119 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 933.00 | 339 933.00 | | 339 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 738.00 | 57 738.00 | | 57 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 225 194.00 | 225 194.00 | | 225 194.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UP Prêts | 14 119.00 | | 14 119.00 | 14 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61 899.00 | | 61 899.00 | 61 899.00 |
UX Autres créances clients | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VB T. V. A. | 24 320.00 | 24 320.00 | | 24 320.00 |
VC Groupe et associés | 75 823.00 | 75 823.00 | | 75 823.00 |
VI Groupe et associés | 25 480.00 | 25 480.00 | | 25 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 731.00 | 26 731.00 | | 26 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 776.00 | 66 776.00 | | 66 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 480.00 | 169 462.00 | 76 018.00 | 245 480.00 |
VW T.V.A. | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 098.00 | 683 098.00 | | 683 098.00 |