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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
AH Fonds commercial | 36 587.00 | 21 952.00 | 14 635.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | 1 310 735.00 | 779 708.00 | 531 026.00 | 1 310 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 581 250.00 | 1 319 131.00 | 262 118.00 | 1 581 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 772.00 | 67 283.00 | 14 489.00 | 81 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 051 473.00 | 2 199 543.00 | 851 929.00 | 3 051 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 154 287.00 | | 154 287.00 | 154 287.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 467 591.00 | | 467 591.00 | 467 591.00 |
BT Marchandises | 315 372.00 | | 315 372.00 | 315 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 061.00 | | 35 061.00 | 35 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 503.00 | 13 208.00 | 348 294.00 | 361 503.00 |
BZ Autres créances | 14 070.00 | | 14 070.00 | 14 070.00 |
CF Disponibilités | 531 235.00 | | 531 235.00 | 531 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 930.00 | | 14 930.00 | 14 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 051.00 | 13 208.00 | 1 880 842.00 | 1 894 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 945 524.00 | 2 212 752.00 | 2 732 771.00 | 4 945 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 50 634.00 | 50 634.00 | | 50 634.00 |
DH Report à nouveau | 857 320.00 | 814 382.00 | | 857 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 044.00 | 42 937.00 | | 360 044.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 413.00 | 54 464.00 | | 46 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 259.00 | 1 046 266.00 | | 1 398 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 46 432.00 | 45 761.00 | | 46 432.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 432.00 | 45 761.00 | | 46 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 791 038.00 | 956 477.00 | | 791 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | 37 000.00 | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 614.00 | 4 303.00 | | 6 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 964.00 | 201 651.00 | | 210 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 461.00 | 163 107.00 | | 254 461.00 |
EA Autres dettes | | 3 945.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 288 079.00 | 1 366 484.00 | | 1 288 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 732 771.00 | 2 458 512.00 | | 2 732 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 817 954.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 817 954.00 | |
FM Production stockée | | | -134 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 696 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 095 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 791 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 84 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 671.00 | |
GE Autres charges | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 204 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 491 771.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 051.00 | 8 401.00 | | 8 051.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 051.00 | 8 401.00 | | 8 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 129.00 | | | 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129.00 | 180.00 | | 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 921.00 | 8 221.00 | | 7 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 628.00 | 12 623.00 | | 124 628.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 705 663.00 | 2 827 333.00 | | 3 705 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 345 619.00 | 2 784 395.00 | | 3 345 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 044.00 | 42 937.00 | | 360 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 095 883.00 | 111 551.00 | 7 890.00 | 2 095 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 406.00 | 4 014.00 | | 29 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 066 477.00 | 107 537.00 | 7 890.00 | 2 066 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 761.00 | 671.00 | | 45 761.00 |
6T Sur comptes clients | 14 605.00 | 504.00 | 1 900.00 | 14 605.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 605.00 | 504.00 | 1 900.00 | 14 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 366.00 | 1 175.00 | 1 900.00 | 60 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 965.00 | 210 965.00 | | 210 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 254 462.00 | 254 462.00 | | 254 462.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 281.00 | 27 281.00 | | 27 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 791 039.00 | 179 990.00 | 551 965.00 | 791 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390 504.00 | 375 133.00 | 15 371.00 | 390 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 244.00 | 375 133.00 | 16 111.00 | 391 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 746.00 | 672 697.00 | 551 965.00 | 1 283 746.00 |