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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
AH Fonds commercial | 578 239.00 | | 578 239.00 | 578 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 020.00 | 23 234.00 | 18 785.00 | 42 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 571 330.00 | 1 176 069.00 | 395 261.00 | 1 571 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 780.00 | | 6 780.00 | 6 780.00 |
BF Prêts | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 245.00 | | 100 245.00 | 100 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 332 133.00 | 1 202 451.00 | 1 129 681.00 | 2 332 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 725.00 | 8 663.00 | 28 062.00 | 36 725.00 |
BT Marchandises | 1 570 010.00 | 10 778.00 | 1 559 232.00 | 1 570 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 802.00 | | 31 802.00 | 31 802.00 |
BZ Autres créances | 748 195.00 | | 748 195.00 | 748 195.00 |
CF Disponibilités | 30 512.00 | | 30 512.00 | 30 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 692.00 | | 127 692.00 | 127 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 544 936.00 | 19 441.00 | 2 525 495.00 | 2 544 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 877 069.00 | 1 221 892.00 | 3 655 177.00 | 4 877 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 318 978.00 | 318 978.00 | | 318 978.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 898.00 | 31 898.00 | | 31 898.00 |
DG Autres réserves | 1 306 294.00 | 1 163 035.00 | | 1 306 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 360.00 | 263 258.00 | | 202 360.00 |
DL TOTAL (I) | 1 859 530.00 | 1 777 169.00 | | 1 859 530.00 |
DP Provisions pour risques | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 122.00 | 582 457.00 | | 418 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 393.00 | 998 144.00 | | 1 126 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 048.00 | 209 540.00 | | 211 048.00 |
EA Autres dettes | 37 874.00 | 41 993.00 | | 37 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 438.00 | 1 832 134.00 | | 1 793 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 655 177.00 | 3 609 304.00 | | 3 655 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 231 076.00 | |
FG Production vendue services | | | 398 580.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 629 656.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 11 037.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 640 693.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 135 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -261 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 739.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 984 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 92 529.00 | |
GE Autres charges | | | 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 380 543.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 150.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 572.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 355.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 995.00 | 748.00 | | 66 995.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 652 265.00 | 3 729 335.00 | | 4 652 265.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 449 905.00 | 3 466 077.00 | | 4 449 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 360.00 | 263 258.00 | | 202 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 316 113.00 | | 16 782.00 | 2 316 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 137 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 763.00 | 2 332 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 581 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 763.00 | 1 613 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 581 387.00 | | | 581 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 598 214.00 | | 15 898.00 | 1 598 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 512.00 | | 884.00 | 136 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 894.00 | 90 320.00 | 763.00 | 1 112 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 109 745.00 | 90 320.00 | 763.00 | 1 109 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 209.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 209.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 126 393.00 | 1 126 393.00 | | 1 126 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 874.00 | 37 874.00 | | 37 874.00 |
UP Prêts | 30 371.00 | | 30 371.00 | 30 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 245.00 | | 100 245.00 | 100 245.00 |
UX Autres créances clients | 31 802.00 | 31 802.00 | | 31 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 784.00 | 46 784.00 | | 46 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 338.00 | 166 157.00 | 205 181.00 | 371 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 144.00 | | | 165 144.00 |
VP Divers | 748 194.00 | 748 194.00 | | 748 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 048.00 | 211 048.00 | | 211 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 692.00 | 127 692.00 | | 127 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 038 304.00 | 907 688.00 | 130 616.00 | 1 038 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 438.00 | 1 588 256.00 | 205 181.00 | 1 793 438.00 |