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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 795 423.00 | | 795 423.00 | 795 423.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 948 428.00 | 740 857.00 | 207 571.00 | 948 428.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 200 984.00 | 33 393 054.00 | 13 807 931.00 | 47 200 984.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 313 135.00 | 3 704 819.00 | 608 316.00 | 4 313 135.00 |
AV Immobilisations en cours | 355 742.00 | | 355 742.00 | 355 742.00 |
BF Prêts | 417 544.00 | | 417 544.00 | 417 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 557 690.00 | | 557 690.00 | 557 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 588 945.00 | 37 838 729.00 | 16 750 216.00 | 54 588 945.00 |
BT Marchandises | 4 195 119.00 | 212 934.00 | 3 982 185.00 | 4 195 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 641 043.00 | 332 388.00 | 17 308 655.00 | 17 641 043.00 |
BZ Autres créances | 4 806 842.00 | | 4 806 842.00 | 4 806 842.00 |
CF Disponibilités | 8 676 156.00 | | 8 676 156.00 | 8 676 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585 411.00 | | 4 585 411.00 | 4 585 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 904 571.00 | 545 322.00 | 39 359 248.00 | 39 904 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 493 516.00 | 38 384 052.00 | 56 109 464.00 | 94 493 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 818 566.00 | 8 818 566.00 | | 8 818 566.00 |
DD Réserve légale (1) | 881 857.00 | 881 857.00 | | 881 857.00 |
DG Autres réserves | 4 099 263.00 | 3 173 653.00 | | 4 099 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 905 440.00 | 1 925 610.00 | | 2 905 440.00 |
DL TOTAL (I) | 16 705 126.00 | 14 799 686.00 | | 16 705 126.00 |
DP Provisions pour risques | 873 404.00 | 542 287.00 | | 873 404.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 642 611.00 | 2 527 122.00 | | 2 642 611.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 516 015.00 | 3 069 409.00 | | 3 516 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 501 393.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 072 728.00 | 8 073 817.00 | | 8 072 728.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 239.00 | 168 667.00 | | 225 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 357 780.00 | 10 169 053.00 | | 14 357 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 005 645.00 | 7 395 576.00 | | 11 005 645.00 |
EA Autres dettes | 51 317.00 | 319 986.00 | | 51 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 175 614.00 | 786 932.00 | | 2 175 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 888 323.00 | 31 415 424.00 | | 35 888 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 109 464.00 | 49 284 519.00 | | 56 109 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 663 084.00 | 23 244 807.00 | | 27 663 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 501 393.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 548 399.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 246 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 89 794 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 55 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 359 998.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 210 662.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 694 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 509 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 596 472.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 851 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 338 788.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 221 251.00 | |
GE Autres charges | | | 2 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 367 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 843 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 140 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 202 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -202 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 640 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 943 148.00 | 1 421 886.00 | | 3 943 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 516 830.00 | 782 639.00 | | 4 516 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -573 683.00 | 639 246.00 | | -573 683.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 140 583.00 | 445 318.00 | | 1 140 583.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 020 793.00 | 880 937.00 | | 2 020 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 153 810.00 | 88 481 522.00 | | 99 153 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 248 369.00 | 86 555 911.00 | | 96 248 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 905 440.00 | 1 925 610.00 | | 2 905 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 272 643.00 | | 5 624 671.00 | 64 272 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360 958.00 | 975 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 308 369.00 | 54 588 945.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 743 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 947 411.00 | 51 869 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 662 350.00 | | 81 500.00 | 1 662 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 363 454.00 | | 5 453 819.00 | 61 363 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 246 839.00 | | 89 352.00 | 1 246 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 487 043.00 | 4 649 695.00 | 11 298 006.00 | 44 487 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 704 986.00 | 35 871.00 | | 704 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 782 057.00 | 4 613 824.00 | 11 298 008.00 | 43 782 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 069 409.00 | 694 609.00 | 248 004.00 | 3 069 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 072 728.00 | 72 728.00 | 8 000 000.00 | 8 072 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 357 780.00 | 14 357 780.00 | | 14 357 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 005 645.00 | 11 005 645.00 | | 11 005 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 317.00 | 51 317.00 | | 51 317.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 175 614.00 | 2 175 614.00 | | 2 175 614.00 |
UP Prêts | 417 544.00 | | 417 544.00 | 417 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 557 690.00 | | 557 690.00 | 557 690.00 |
UX Autres créances clients | 17 641 043.00 | 17 641 043.00 | | 17 641 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 806 842.00 | 4 806 842.00 | | 4 806 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 585 411.00 | 4 585 411.00 | | 4 585 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 008 530.00 | 27 033 296.00 | 975 234.00 | 28 008 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 663 084.00 | 27 663 084.00 | 8 000 000.00 | 35 663 084.00 |