| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 256 821.00 | 5 373 313.00 | 883 508.00 | 6 256 821.00 |
AH Fonds commercial | 664 532.00 | | 664 532.00 | 664 532.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 179 951.00 | | 179 951.00 | 179 951.00 |
AN Terrains | 19 742.00 | | 19 742.00 | 19 742.00 |
AP Constructions | 376 558.00 | 376 558.00 | | 376 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 633.00 | 66 528.00 | 104.00 | 66 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 068 179.00 | 2 157 566.00 | 910 613.00 | 3 068 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 599.00 | | 283 599.00 | 283 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 161 467.00 | 8 486 867.00 | 5 674 599.00 | 14 161 467.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 469 079.00 | 172 454.00 | 296 625.00 | 469 079.00 |
BT Marchandises | 92 368.00 | 13 123.00 | 79 246.00 | 92 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68 433.00 | | 68 433.00 | 68 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 424 644.00 | 214 879.00 | 10 209 766.00 | 10 424 644.00 |
BZ Autres créances | 8 439 716.00 | 1 225 945.00 | 7 213 771.00 | 8 439 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 152.00 | | 57 152.00 | 57 152.00 |
CF Disponibilités | 25 008 032.00 | | 25 008 032.00 | 25 008 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 024 420.00 | | 1 024 420.00 | 1 024 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 583 844.00 | 1 626 401.00 | 43 957 445.00 | 45 583 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 745 312.00 | 10 113 267.00 | 49 632 045.00 | 59 745 312.00 |
CU Autres participations | 3 145 452.00 | 412 902.00 | 2 732 550.00 | 3 145 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 227 700.00 | 234 255.00 | | 227 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 857.00 | 26 857.00 | | 26 857.00 |
DH Report à nouveau | 6 931 125.00 | 6 067 413.00 | | 6 931 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 733 491.00 | 863 711.00 | | 733 491.00 |
DL TOTAL (I) | 7 919 173.00 | 7 192 237.00 | | 7 919 173.00 |
DN Avances conditionnées | 14 803 856.00 | 14 741 924.00 | | 14 803 856.00 |
DO TOTAL (II) | 14 803 856.00 | 14 741 924.00 | | 14 803 856.00 |
DP Provisions pour risques | 2 831 692.00 | 3 598 714.00 | | 2 831 692.00 |
DQ Provisions pour charges | 138 912.00 | 119 187.00 | | 138 912.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 970 604.00 | 3 717 901.00 | | 2 970 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 714 780.00 | 9 181 169.00 | | 714 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 538.00 | 26 579.00 | | 18 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 510 392.00 | 10 143 624.00 | | 10 510 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 593 578.00 | 3 434 345.00 | | 3 593 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 254.00 | 137 150.00 | | 144 254.00 |
EA Autres dettes | 8 090 120.00 | 6 479 097.00 | | 8 090 120.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 866 750.00 | 1 170 104.00 | | 866 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 938 412.00 | 30 572 068.00 | | 23 938 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 632 045.00 | 56 224 130.00 | | 49 632 045.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 538.00 | | | 18 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 241 586.00 | | 4 241 586.00 | 4 241 586.00 |
FG Production vendue services | 38 138 501.00 | | 38 138 501.00 | 38 138 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 380 087.00 | | 42 380 087.00 | 42 380 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 734 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 165 895.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 307 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 999 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 285.00 | |
GE Autres charges | | | 406 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 886 468.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 289 261.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 234 774.00 | |
GN Différences positives de change | | | 824.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 235 655.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 688 847.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 954 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 718 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 457 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 777 000.00 | | | 777 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 552.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 804.00 | 5 585.00 | | 44 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 804.00 | 6 137.00 | | 44 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 732 196.00 | -6 137.00 | | 732 196.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 281 771.00 | 153 267.00 | | 281 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 344.00 | -60 524.00 | | 481 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 609 338.00 | 41 034 699.00 | | 45 609 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 875 847.00 | 40 170 988.00 | | 44 875 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 733 491.00 | 863 711.00 | | 733 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 449.00 | 3 529 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 067 035.00 | 7 101 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 896 014.00 | 3 531 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 597 043.00 | | 571 296.00 | 9 597 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 176 332.00 | | 250 793.00 | 4 176 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 983 812.00 | | 545 689.00 | 2 983 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 891 827.00 | 999 435.00 | 3 917 295.00 | 10 891 827.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 768 997.00 | 671 352.00 | 3 067 035.00 | 7 768 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 122 830.00 | 328 083.00 | 850 260.00 | 3 122 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 50 000.00 | 462 902.00 | | 50 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 717 901.00 | 765 201.00 | 1 512 498.00 | 3 717 901.00 |
6N Sur stocks et en cours | 178 552.00 | 7 025.00 | | 178 552.00 |
6T Sur comptes clients | 325 215.00 | 260.00 | 110 596.00 | 325 215.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 225 945.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 553 767.00 | 1 696 132.00 | 110 596.00 | 553 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 271 668.00 | 2 461 333.00 | 1 623 094.00 | 4 271 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 772 485.00 | 1 623 094.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 688 847.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 538.00 | 18 538.00 | | 18 538.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 510 392.00 | 10 510 392.00 | | 10 510 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 345 471.00 | 1 345 471.00 | | 1 345 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 994 379.00 | 994 379.00 | | 994 379.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 437.00 | 88 437.00 | | 88 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 144 254.00 | 144 254.00 | | 144 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 878 371.00 | 1 878 371.00 | | 1 878 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 866 750.00 | 866 750.00 | | 866 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 599.00 | 283 599.00 | | 283 599.00 |
UX Autres créances clients | 8 537 901.00 | 8 537 901.00 | | 8 537 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 886 744.00 | | 1 886 744.00 | 1 886 744.00 |
VB T. V. A. | 1 491 907.00 | 1 491 907.00 | | 1 491 907.00 |
VC Groupe et associés | 6 026 682.00 | 6 026 682.00 | | 6 026 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 780.00 | 403 734.00 | 311 046.00 | 714 780.00 |
VI Groupe et associés | 6 228 246.00 | 6 228 246.00 | | 6 228 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263 247.00 | 263 247.00 | | 263 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 914 934.00 | 914 934.00 | | 914 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 024 420.00 | 1 024 420.00 | | 1 024 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 172 380.00 | 18 285 636.00 | 1 886 744.00 | 20 172 380.00 |
VW T.V.A. | 885 547.00 | 885 547.00 | | 885 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 938 411.00 | 23 627 366.00 | 311 046.00 | 23 938 411.00 |