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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 381 123.00 | | 381 123.00 | 381 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 507.00 | 32 775.00 | 6 732.00 | 39 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 032.00 | 56 194.00 | 164 838.00 | 221 032.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 174.00 | | 1 174.00 | 1 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 932.00 | | 12 932.00 | 12 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 655 767.00 | 88 969.00 | 566 798.00 | 655 767.00 |
BT Marchandises | 56 129.00 | | 56 129.00 | 56 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 068.00 | | 46 068.00 | 46 068.00 |
BZ Autres créances | 199 051.00 | | 199 051.00 | 199 051.00 |
CF Disponibilités | 67 443.00 | | 67 443.00 | 67 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 403.00 | | 374 403.00 | 374 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 170.00 | 88 969.00 | 941 201.00 | 1 030 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 837.00 | 69 837.00 | | 69 837.00 |
DG Autres réserves | 38 064.00 | 927.00 | | 38 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 589.00 | 37 137.00 | | 36 589.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 783.00 | | | 4 783.00 |
DL TOTAL (I) | 644 274.00 | 602 902.00 | | 644 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 081.00 | 96 661.00 | | 157 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 456.00 | 945.00 | | 3 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 436.00 | 101 495.00 | | 102 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 955.00 | 29 868.00 | | 33 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 927.00 | 228 970.00 | | 296 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 201.00 | 831 872.00 | | 941 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 959.00 | 228 970.00 | | 170 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 760 111.00 | |
FG Production vendue services | | | 25 895.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 786 006.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 259 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 585.00 | |
GE Autres charges | | | 13 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 654.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 458.00 | 441.00 | | 4 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 458.00 | 441.00 | | 4 458.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 240.00 | 441.00 | | 4 240.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 737.00 | 441.00 | | 4 737.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 971.00 | 7 289.00 | | 6 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 797 358.00 | 755 399.00 | | 797 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 769.00 | 718 261.00 | | 760 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 589.00 | 37 137.00 | | 36 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 585.00 | | 162 030.00 | 690 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 240.00 | 14 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 848.00 | 655 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 381 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 192 608.00 | 260 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 381 122.00 | | | 381 122.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 181.00 | | 157 966.00 | 295 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 281.00 | | 4 064.00 | 14 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 495.00 | 16 081.00 | 192 608.00 | 265 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 495.00 | 16 081.00 | 192 608.00 | 265 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 435.00 | 102 435.00 | | 102 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 410.00 | 37 410.00 | | 37 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 931.00 | | 12 931.00 | 12 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 080.00 | 31 112.00 | 125 968.00 | 157 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 119.00 | 245 119.00 | | 245 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 762.00 | 250 831.00 | 12 931.00 | 263 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 927.00 | 170 959.00 | 125 968.00 | 296 927.00 |