| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 269 091.00 | 266 691.00 | 2 400.00 | 269 091.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
AN Terrains | 1 078 141.00 | 39 357.00 | 1 038 785.00 | 1 078 141.00 |
AP Constructions | 5 590 004.00 | 4 679 021.00 | 910 984.00 | 5 590 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 741 395.00 | 22 597 967.00 | 143 428.00 | 22 741 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 751 785.00 | 9 696 177.00 | 55 608.00 | 9 751 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 098 859.00 | 35 980.00 | 1 062 879.00 | 1 098 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 546 446.00 | 37 330 437.00 | 3 216 009.00 | 40 546 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 650 948.00 | 680 080.00 | 2 970 868.00 | 3 650 948.00 |
BN En cours de production de biens | 330 194.00 | | 330 194.00 | 330 194.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 213 868.00 | 240 758.00 | 973 110.00 | 1 213 868.00 |
BT Marchandises | 827 173.00 | 39 523.00 | 787 650.00 | 827 173.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900 713.00 | | 1 900 713.00 | 1 900 713.00 |
BZ Autres créances | 906 203.00 | | 906 203.00 | 906 203.00 |
CF Disponibilités | 143 557.00 | | 143 557.00 | 143 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 972 655.00 | 960 361.00 | 8 012 294.00 | 8 972 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 519 102.00 | 38 290 798.00 | 11 228 303.00 | 49 519 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 342 942.00 | 2 342 942.00 | | 2 342 942.00 |
DD Réserve légale (1) | 296 338.00 | 296 338.00 | | 296 338.00 |
DH Report à nouveau | -4 482 275.00 | -3 623 808.00 | | -4 482 275.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 454 721.00 | -858 467.00 | | -4 454 721.00 |
DK Provisions réglementées | 2 019 594.00 | 2 070 715.00 | | 2 019 594.00 |
DL TOTAL (I) | -3 578 121.00 | 927 720.00 | | -3 578 121.00 |
DP Provisions pour risques | 309 667.00 | 233 223.00 | | 309 667.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 603 276.00 | 988 785.00 | | 2 603 276.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 912 943.00 | 1 222 008.00 | | 2 912 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 263 176.00 | 6 983 696.00 | | 7 263 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 968 600.00 | 1 914 196.00 | | 2 968 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 068 883.00 | 1 021 106.00 | | 1 068 883.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 558 026.00 | 184 206.00 | | 558 026.00 |
EA Autres dettes | 34 796.00 | 7 200.00 | | 34 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 893 481.00 | 10 110 404.00 | | 11 893 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 228 303.00 | 12 260 132.00 | | 11 228 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 893 481.00 | 10 110 404.00 | | 11 893 481.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 040 003.00 | | 2 040 003.00 | 2 040 003.00 |
FD Production vendue biens | 18 820 081.00 | | 18 820 081.00 | 18 820 081.00 |
FG Production vendue services | 295 995.00 | | 295 995.00 | 295 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 156 081.00 | | 21 156 081.00 | 21 156 081.00 |
FM Production stockée | | | -235 271.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 503 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 431 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 657 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 861 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -622 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 620 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 038 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 015 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 031 447.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 212 894.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 072.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 070 643.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 638 689.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 299.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 299.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 677 156.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 799.00 | 37 404.00 | | 15 799.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 076.00 | 319.00 | | 37 076.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 87 663.00 | 97 180.00 | | 87 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 124 739.00 | 97 499.00 | | 124 739.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 913 720.00 | 116 642.00 | | 1 913 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913 720.00 | 116 642.00 | | 1 913 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 788 980.00 | -19 142.00 | | -1 788 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -124.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 416.00 | -66 000.00 | | -11 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 604 994.00 | 23 860 758.00 | | 22 604 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 059 714.00 | 24 719 225.00 | | 27 059 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 454 720.00 | -858 466.00 | | -4 454 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 356 000.00 | | 1 190 000.00 | 39 356 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 40 546 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 000.00 | 284 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 40 263 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 000.00 | | 2 000.00 | 278 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 078 000.00 | | 1 188 000.00 | 39 078 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 195 000.00 | 1 031 000.00 | 897 000.00 | 37 195 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 279 000.00 | 8 000.00 | 6 000.00 | 279 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 916 000.00 | 1 023 000.00 | 891 000.00 | 36 916 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 071 000.00 | 37 000.00 | 88 000.00 | 2 071 000.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 222 000.00 | 2 010 000.00 | 319 000.00 | 1 222 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 296 000.00 | 2 047 000.00 | 407 000.00 | 3 296 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 263.00 | 7 263.00 | | 7 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UX Autres créances clients | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 893.00 | 11 893.00 | | 11 893.00 |