| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
AH Fonds commercial | 844 073.00 | | 844 073.00 | 844 073.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 195 418.00 | | 2 195 418.00 | 2 195 418.00 |
AN Terrains | 16 007.00 | | 16 007.00 | 16 007.00 |
AP Constructions | 723 550.00 | 570 921.00 | 152 630.00 | 723 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 929 322.00 | 929 322.00 | | 929 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 999.00 | 368 294.00 | 2 705.00 | 370 999.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BF Prêts | 489 637.00 | | 489 637.00 | 489 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 426.00 | | 60 426.00 | 60 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 644 466.00 | 1 883 132.00 | 3 761 334.00 | 5 644 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 503.00 | | 19 503.00 | 19 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 670 032.00 | | 9 670 032.00 | 9 670 032.00 |
BZ Autres créances | 3 747 656.00 | | 3 747 656.00 | 3 747 656.00 |
CF Disponibilités | 16 607 587.00 | | 16 607 587.00 | 16 607 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 051 969.00 | | 30 051 969.00 | 30 051 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 696 435.00 | 1 883 132.00 | 33 813 303.00 | 35 696 435.00 |
CU Autres participations | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 232 500.00 | 2 232 500.00 | | 2 232 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 504.00 | 204 512.00 | | 220 504.00 |
DG Autres réserves | 1 384 824.00 | 1 369 415.00 | | 1 384 824.00 |
DH Report à nouveau | 221 612.00 | -115 366.00 | | 221 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 514 369.00 | 435 207.00 | | 514 369.00 |
DL TOTAL (I) | 4 574 142.00 | 4 126 601.00 | | 4 574 142.00 |
DP Provisions pour risques | 1 026 635.00 | 1 050 548.00 | | 1 026 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 852 960.00 | 1 054 179.00 | | 852 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 879 595.00 | 2 104 727.00 | | 1 879 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 268.00 | 61 268.00 | | 61 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 588 345.00 | 1 232 276.00 | | 1 588 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 955 126.00 | 13 934 447.00 | | 15 955 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 761 864.00 | 5 239 054.00 | | 4 761 864.00 |
EA Autres dettes | 4 078 578.00 | 4 765 999.00 | | 4 078 578.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 914 378.00 | 620 221.00 | | 914 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 359 565.00 | 25 853 271.00 | | 27 359 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 813 303.00 | 32 084 599.00 | | 33 813 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 604 250.00 | | 41 604 250.00 | 41 604 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 604 250.00 | | 41 604 250.00 | 41 604 250.00 |
FN Production immobilisée | | | 114 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 518 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 307 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 570.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 923 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 291 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 479 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 239 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 159.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 330 143.00 | |
GE Autres charges | | | 57 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 389 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 917 385.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 77 835.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 79 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 046.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 046.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 124 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 124 960.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 124 960.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 132 169.00 | | | 132 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 742.00 | 184 299.00 | | 256 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 424 038.00 | 38 747 296.00 | | 42 424 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 909 670.00 | 38 312 090.00 | | 41 909 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 514 369.00 | 435 207.00 | | 514 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 552 658.00 | | 149 953.00 | 5 552 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 145.00 | 550 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 145.00 | 5 644 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 054 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 039 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 054 085.00 | | | 3 054 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 991.00 | | 114 888.00 | 1 924 991.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 582.00 | | 35 066.00 | 573 582.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 835 973.00 | 47 159.00 | | 1 835 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821 379.00 | 47 159.00 | | 1 821 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 104 727.00 | 335 080.00 | 338 599.00 | 2 104 727.00 |
6T Sur comptes clients | 24 846.00 | | 24 846.00 | 24 846.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 846.00 | | 24 846.00 | 24 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 129 573.00 | 335 080.00 | 363 445.00 | 2 129 573.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 330 143.00 | 363 445.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 937.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 268.00 | | 61 268.00 | 61 268.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 955 126.00 | 15 452 810.00 | 502 316.00 | 15 955 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 373 550.00 | 373 550.00 | | 373 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 985 975.00 | 985 975.00 | | 985 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 433 292.00 | 3 433 292.00 | | 3 433 292.00 |
8L Produits constatés d’avance | 914 378.00 | 914 378.00 | | 914 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UP Prêts | 489 637.00 | 11 873.00 | 477 764.00 | 489 637.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 426.00 | 5 796.00 | 54 630.00 | 60 426.00 |
UX Autres créances clients | 9 670 032.00 | 9 656 871.00 | 13 161.00 | 9 670 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VB T. V. A. | 2 583 083.00 | 2 482 700.00 | 100 383.00 | 2 583 083.00 |
VC Groupe et associés | 995 878.00 | 102.00 | 995 776.00 | 995 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 671 964.00 | 256 742.00 | 415 222.00 | 671 964.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 219.00 | 42 219.00 | | 42 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 446.00 | 159 446.00 | | 159 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 975 192.00 | 12 333 228.00 | 1 641 964.00 | 13 975 192.00 |
VW T.V.A. | 3 333 441.00 | 3 230 865.00 | 102 577.00 | 3 333 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 771 220.00 | 24 689 838.00 | 1 081 382.00 | 25 771 220.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 130.00 | 131.00 | | 130.00 |