| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 60 448.00 | 24 176.00 | 36 272.00 | 60 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 341.00 | 43 843.00 | 28 498.00 | 72 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 233.00 | 228 852.00 | 28 381.00 | 257 233.00 |
BD Autres titres immobilisés | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 183.00 | | 11 183.00 | 11 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 402 013.00 | 296 871.00 | 105 142.00 | 402 013.00 |
BT Marchandises | 44 093.00 | 6 288.00 | 37 805.00 | 44 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 596.00 | | 106 596.00 | 106 596.00 |
BZ Autres créances | 377 107.00 | | 377 107.00 | 377 107.00 |
CF Disponibilités | 162 953.00 | | 162 953.00 | 162 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 749.00 | 6 288.00 | 684 461.00 | 690 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 092 762.00 | 303 159.00 | 789 603.00 | 1 092 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 59 455.00 | | | 59 455.00 |
DH Report à nouveau | 282 685.00 | | | 282 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 328.00 | | | 123 328.00 |
DK Provisions réglementées | 17 680.00 | | | 17 680.00 |
DL TOTAL (I) | 527 148.00 | | | 527 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 959.00 | | | 54 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 308.00 | | | 151 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 467.00 | | | 50 467.00 |
EA Autres dettes | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 455.00 | | | 262 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 603.00 | | | 789 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 455.00 | | | 262 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 733 225.00 | | 1 733 225.00 | 1 733 225.00 |
FG Production vendue services | 636 283.00 | | 636 283.00 | 636 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 369 508.00 | | 2 369 508.00 | 2 369 508.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 381.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 719 705.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 288.00 | |
GE Autres charges | | | 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 769.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 158 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 038.00 | | | 10 038.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 926.00 | | | 44 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 399 134.00 | | | 2 399 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 275 806.00 | | | 2 275 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 328.00 | | | 123 328.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 623.00 | | 37 513.00 | 364 623.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 122.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 122.00 | 11 991.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122.00 | 402 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 390 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 352 523.00 | | 37 500.00 | 352 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 100.00 | | 13.00 | 12 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 642.00 | 15 229.00 | | 281 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 642.00 | 15 229.00 | | 281 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 637.00 | 81.00 | 10 038.00 | 27 637.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 985.00 | 6 288.00 | 8 985.00 | 8 985.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 985.00 | 6 288.00 | 8 985.00 | 8 985.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 623.00 | 6 369.00 | 19 023.00 | 36 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 288.00 | 8 985.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 81.00 | 10 038.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 308.00 | 151 308.00 | | 151 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 183.00 | | | 11 183.00 |
UX Autres créances clients | 106 596.00 | | | 106 596.00 |
VB T. V. A. | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
VC Groupe et associés | 323 756.00 | | | 323 756.00 |
VI Groupe et associés | 44 926.00 | 44 926.00 | | 44 926.00 |
VP Divers | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 286.00 | | | 39 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 886.00 | 483 703.00 | 11 183.00 | 494 886.00 |
VW T.V.A. | 5 023.00 | 5 023.00 | | 5 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 455.00 | 262 455.00 | | 262 455.00 |