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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 054.00 | 2 054.00 | 1.00 | 2 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 366.00 | 28 833.00 | 533.00 | 29 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 692.00 | 91 089.00 | 10 603.00 | 101 692.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 675.00 | 121 976.00 | 34 699.00 | 156 675.00 |
BT Marchandises | 375 694.00 | 6 489.00 | 369 205.00 | 375 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
BZ Autres créances | 20 594.00 | | 20 594.00 | 20 594.00 |
CF Disponibilités | 150 089.00 | | 150 089.00 | 150 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 398.00 | 6 489.00 | 551 909.00 | 558 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 073.00 | 128 465.00 | 586 608.00 | 715 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 241.00 | 91 241.00 | | 91 241.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
DH Report à nouveau | -22 392.00 | -138 356.00 | | -22 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 271.00 | 115 965.00 | | 77 271.00 |
DL TOTAL (I) | 148 613.00 | 71 342.00 | | 148 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 000.00 | 140 000.00 | | 70 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 322.00 | 2 322.00 | | 2 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 071.00 | 365 170.00 | | 286 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 623.00 | 55 657.00 | | 67 623.00 |
EA Autres dettes | 6 130.00 | 5 131.00 | | 6 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 995.00 | 574 129.00 | | 437 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 608.00 | 645 470.00 | | 586 608.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 375.00 | 6 229.00 | 13 629.00 | 129 375.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 789.00 | 264.00 | | 1 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 586.00 | 5 965.00 | 13 629.00 | 127 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 489.00 | | | 6 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 849.00 | 75 849.00 | | 75 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 071.00 | 286 071.00 | | 286 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 623.00 | 67 623.00 | | 67 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 615.00 | 32 615.00 | | 32 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 161.00 | 32 615.00 | 23 547.00 | 56 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 673.00 | 435 673.00 | | 435 673.00 |