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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 353.00 | 5 612.00 | 741.00 | 6 353.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 669.00 | 21 613.00 | 10 056.00 | 31 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 866.00 | 291 183.00 | 79 683.00 | 370 866.00 |
BD Autres titres immobilisés | 99 381.00 | | 99 381.00 | 99 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 728.00 | 318 409.00 | 190 319.00 | 508 728.00 |
BT Marchandises | 319 787.00 | | 319 787.00 | 319 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703 434.00 | 41 667.00 | 661 767.00 | 703 434.00 |
BZ Autres créances | 40 645.00 | | 40 645.00 | 40 645.00 |
CF Disponibilités | 742 566.00 | | 742 566.00 | 742 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 292.00 | | 11 292.00 | 11 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 817 724.00 | 41 667.00 | 1 776 056.00 | 1 817 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 451.00 | 360 076.00 | 1 966 375.00 | 2 326 451.00 |
CP Parts à moins d’un an | 458.00 | | | 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 83 188.00 | 83 188.00 | | 83 188.00 |
DG Autres réserves | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
DH Report à nouveau | 607 715.00 | 583 755.00 | | 607 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 321.00 | 183 960.00 | | 203 321.00 |
DL TOTAL (I) | 904 198.00 | 860 876.00 | | 904 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 818.00 | | | 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 962.00 | 862.00 | | 37 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605 170.00 | 864 733.00 | | 605 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 675.00 | 417 822.00 | | 379 675.00 |
EA Autres dettes | 38 553.00 | 6 878.00 | | 38 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 177.00 | 1 290 295.00 | | 1 062 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 966 375.00 | 2 151 172.00 | | 1 966 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 062 177.00 | 1 290 295.00 | | 1 062 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 582 789.00 | | 5 582 789.00 | 5 582 789.00 |
FG Production vendue services | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 593 505.00 | | 5 593 505.00 | 5 593 505.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 645 265.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 661 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 617 206.00 | |
FZ Charges sociales | | | 236 739.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 667.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 406 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 262.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 864.00 | 114 811.00 | | 3 864.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 689.00 | 31 303.00 | | 48 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 333.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 689.00 | 39 637.00 | | 48 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 045.00 | 8 016.00 | | 11 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 045.00 | 8 016.00 | | 11 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 644.00 | 31 620.00 | | 37 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 585.00 | 70 313.00 | | 72 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 694 108.00 | 5 260 029.00 | | 5 694 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 490 787.00 | 5 076 068.00 | | 5 490 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 321.00 | 183 960.00 | | 203 321.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 714.00 | 25 177.00 | | 17 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 223.00 | | 16 505.00 | 492 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 99 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 402 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 270.00 | | 1 083.00 | 5 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 113.00 | | 15 422.00 | 387 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 840.00 | | | 99 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 756.00 | 32 653.00 | | 285 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 270.00 | 342.00 | | 5 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 486.00 | 32 311.00 | | 280 486.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 428.00 | 41 667.00 | 39 428.00 | 39 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 428.00 | 41 667.00 | 39 428.00 | 39 428.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 428.00 | 41 667.00 | 39 428.00 | 39 428.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 667.00 | 39 428.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605 170.00 | 605 170.00 | | 605 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 203 524.00 | 203 524.00 | | 203 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 982.00 | 146 982.00 | | 146 982.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 553.00 | 38 553.00 | | 38 553.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
UX Autres créances clients | 661 069.00 | 661 069.00 | | 661 069.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 365.00 | 42 365.00 | | 42 365.00 |
VB T. V. A. | 36 945.00 | 36 945.00 | | 36 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VI Groupe et associés | 37 962.00 | 37 962.00 | | 37 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 292.00 | 11 292.00 | | 11 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 830.00 | 755 830.00 | | 755 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 177.00 | 1 062 177.00 | | 1 062 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 115.00 | 15 795.00 | | 17 115.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 991.00 | 30 751.00 | | 28 991.00 |
ST Autres comptes | 225 860.00 | 191 135.00 | | 225 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 200 981.00 | 207 808.00 | | 200 981.00 |
YT Sous‐traitance | 282 443.00 | 295 361.00 | | 282 443.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 25 342.00 | 5 133.00 | | 25 342.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 576.00 | 15 761.00 | | 9 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 691.00 | 31 556.00 | | 26 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 263.00 | 145 460.00 | | 111 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 256.00 | 216 382.00 | | 233 256.00 |
ZE Dividendes | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 763 617.00 | 730 188.00 | | 763 617.00 |