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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 050.00 | 29 784.00 | 4 266.00 | 34 050.00 |
AH Fonds commercial | 1 319 784.00 | 11 434.00 | 1 308 350.00 | 1 319 784.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 742 799.00 | | 2 742 799.00 | 2 742 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 990 479.00 | 680 605.00 | 309 874.00 | 990 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 64 228.00 | | 64 228.00 | 64 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 932.00 | | 40 932.00 | 40 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 768 607.00 | 721 823.00 | 5 046 783.00 | 5 768 607.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135 413.00 | | 135 413.00 | 135 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 758 824.00 | 8 099.00 | 750 726.00 | 758 824.00 |
BZ Autres créances | 11 762 798.00 | | 11 762 798.00 | 11 762 798.00 |
CF Disponibilités | 2 865 436.00 | | 2 865 436.00 | 2 865 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 456.00 | | 68 456.00 | 68 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 590 927.00 | 8 099.00 | 15 582 829.00 | 15 590 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 359 534.00 | 729 922.00 | 20 629 612.00 | 21 359 534.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 932.00 | | | 40 932.00 |
CU Autres participations | 576 335.00 | | 576 335.00 | 576 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 810 300.00 | 796 160.00 | | 810 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 997 435.00 | 2 808 575.00 | | 2 997 435.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 030.00 | 71 562.00 | | 81 030.00 |
DG Autres réserves | 550 152.00 | 540 087.00 | | 550 152.00 |
DH Report à nouveau | | 16 013.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 443.00 | -55 606.00 | | 59 443.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 597.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 498 359.00 | 4 178 387.00 | | 4 498 359.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 816 181.00 | 351 666.00 | | 1 816 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 819.00 | 15 512.00 | | 37 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 833.00 | 242 674.00 | | 330 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 803.00 | 208 713.00 | | 509 803.00 |
EA Autres dettes | 13 427 619.00 | 1 906 030.00 | | 13 427 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 122 253.00 | 2 724 594.00 | | 16 122 253.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 629 612.00 | 6 902 982.00 | | 20 629 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 916 717.00 | 2 724 594.00 | | 14 916 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 819.00 | | | 37 819.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 116 842.00 | | 5 116 842.00 | 5 116 842.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 116 842.00 | | 5 116 842.00 | 5 116 842.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 66 669.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 211 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 497 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 598 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 554.00 | |
GE Autres charges | | | 8 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 102 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 000.00 | 300.00 | | 16 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 213.00 | | | 8 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 213.00 | 300.00 | | 24 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 727.00 | 186.00 | | 1 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 998.00 | | | 22 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 725.00 | 186.00 | | 24 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | 114.00 | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 787.00 | | | 22 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 237 493.00 | 174 980.00 | | 5 237 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 178 050.00 | 230 586.00 | | 5 178 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 443.00 | -55 606.00 | | 59 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 373 339.00 | | 723 555.00 | 373 339.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 967.00 | 481 731.00 | 22 875.00 | 262 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557.00 | 39 661.00 | | 1 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 411.00 | 442 070.00 | 22 875.00 | 261 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 597.00 | 398.00 | 1 995.00 | 1 597.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 218.00 | 6 218.00 | |
6T Sur comptes clients | | 8 099.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 099.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 597.00 | 23 714.00 | 8 213.00 | 1 597.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 213.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 833.00 | 330 833.00 | | 330 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 828.00 | 112 828.00 | | 112 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 109.00 | 100 109.00 | | 100 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 427 619.00 | 13 427 619.00 | | 13 427 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 932.00 | 40 932.00 | | 40 932.00 |
UX Autres créances clients | 750 726.00 | 750 726.00 | | 750 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
VB T. V. A. | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
VC Groupe et associés | 465 048.00 | 465 048.00 | | 465 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 816 181.00 | 610 645.00 | 1 153 885.00 | 1 816 181.00 |
VI Groupe et associés | 37 819.00 | 37 819.00 | | 37 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 538 272.00 | | | 538 272.00 |
VP Divers | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 265 100.00 | 11 265 100.00 | | 11 265 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 456.00 | 68 456.00 | | 68 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 631 010.00 | 12 631 010.00 | | 12 631 010.00 |
VW T.V.A. | 252 286.00 | 252 286.00 | | 252 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 122 253.00 | 14 916 717.00 | 1 153 885.00 | 16 122 253.00 |