| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 394.00 | 12 394.00 | | 12 394.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AP Constructions | 1 281 979.00 | 1 281 979.00 | | 1 281 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 343 410.00 | 324 573.00 | 18 836.00 | 343 410.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 797 207.00 | 1 765 136.00 | 32 070.00 | 1 797 207.00 |
AV Immobilisations en cours | 44 776.00 | | 44 776.00 | 44 776.00 |
BF Prêts | 26 967.00 | | 26 967.00 | 26 967.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 856 735.00 | 3 384 084.00 | 472 650.00 | 3 856 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 727.00 | | 23 727.00 | 23 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 230.00 | 5 285.00 | 166 945.00 | 172 230.00 |
BZ Autres créances | 752 477.00 | | 752 477.00 | 752 477.00 |
CF Disponibilités | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 986 774.00 | 5 285.00 | 981 489.00 | 986 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 843 510.00 | 3 389 369.00 | 1 454 140.00 | 4 843 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 624.00 | 60 624.00 | | 60 624.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 973.00 | 6 973.00 | | 6 973.00 |
DH Report à nouveau | 304 644.00 | 263 742.00 | | 304 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 086.00 | 40 901.00 | | 322 086.00 |
DL TOTAL (I) | 694 329.00 | 372 240.00 | | 694 329.00 |
DP Provisions pour risques | 26 857.00 | 173 872.00 | | 26 857.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 857.00 | 173 872.00 | | 26 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 107 618.00 | 85 234.00 | | 107 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 222.00 | 257 834.00 | | 290 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 917.00 | 319 982.00 | | 296 917.00 |
EA Autres dettes | 36 587.00 | 244 647.00 | | 36 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 732 954.00 | 907 697.00 | | 732 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 140.00 | 1 453 809.00 | | 1 454 140.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 449 000.00 | | 2 449 000.00 | 2 449 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 449 000.00 | | 2 449 000.00 | 2 449 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 714 182.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 43 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 417 088.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 512 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 407 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 588 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 257.00 | |
GE Autres charges | | | -188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 864 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 117.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 879.00 | 77 311.00 | | 9 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 879.00 | 77 311.00 | | 9 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232 080.00 | 252 652.00 | | 232 080.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 241 910.00 | 252 652.00 | | 241 910.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 031.00 | -175 341.00 | | -232 031.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 428 996.00 | 4 151 344.00 | | 4 428 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 106 909.00 | 4 110 442.00 | | 4 106 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 086.00 | 40 901.00 | | 322 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 810 255.00 | | 51 964.00 | 3 810 255.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 968.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 483.00 | 3 856 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 395.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 483.00 | 3 467 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 362 394.00 | | 1.00 | 362 394.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 421 674.00 | | 51 182.00 | 3 421 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 187.00 | | 781.00 | 26 187.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 44 776.00 | | | 44 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 373 964.00 | 15 374.00 | 5 253.00 | 3 373 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 395.00 | | | 12 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 361 570.00 | 15 374.00 | 5 253.00 | 3 361 570.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 173 872.00 | 26 858.00 | 173 873.00 | 173 872.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 285.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 285.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 173 872.00 | 32 143.00 | 173 873.00 | 173 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 542.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 223.00 | 290 223.00 | | 290 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 456.00 | 132 456.00 | | 132 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 405.00 | 142 405.00 | | 142 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 587.00 | 36 587.00 | | 36 587.00 |
UP Prêts | 26 968.00 | | 26 968.00 | 26 968.00 |
UX Autres créances clients | 166 614.00 | 166 614.00 | | 166 614.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VB T. V. A. | 66 829.00 | 66 829.00 | | 66 829.00 |
VC Groupe et associés | 656 639.00 | 656 639.00 | | 656 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VP Divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 676.00 | 924 709.00 | 26 968.00 | 951 676.00 |
VW T.V.A. | 7 909.00 | 7 909.00 | | 7 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 335.00 | 625 335.00 | | 625 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |