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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
AP Constructions | 6 259 513.00 | 3 322 994.00 | 2 936 519.00 | 6 259 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 082.00 | 15 188.00 | 5 894.00 | 21 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 290 653.00 | 3 338 181.00 | 2 952 471.00 | 6 290 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 059.00 | | 14 059.00 | 14 059.00 |
BZ Autres créances | 33 060.00 | | 33 060.00 | 33 060.00 |
CF Disponibilités | 770 209.00 | | 770 209.00 | 770 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 131.00 | | 15 131.00 | 15 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 832 460.00 | | 832 460.00 | 832 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 123 112.00 | 3 338 181.00 | 3 784 931.00 | 7 123 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 980.00 | 79 980.00 | | 79 980.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 547.00 | 30 547.00 | | 30 547.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 998.00 | 7 998.00 | | 7 998.00 |
DG Autres réserves | 3 380 859.00 | 3 447 831.00 | | 3 380 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -155 280.00 | -66 971.00 | | -155 280.00 |
DL TOTAL (I) | 3 344 104.00 | 3 499 384.00 | | 3 344 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 905.00 | 470 130.00 | | 377 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 655.00 | 23 049.00 | | 23 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 780.00 | 7 854.00 | | 16 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 674.00 | 17 493.00 | | 21 674.00 |
EA Autres dettes | 811.00 | 8 453.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 827.00 | 526 979.00 | | 440 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 784 931.00 | 4 026 363.00 | | 3 784 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 423 983.00 | | 423 983.00 | 423 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 423 983.00 | | 423 983.00 | 423 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 525 956.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 645.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312 915.00 | |
GE Autres charges | | | 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 635.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -152 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 315.00 | | | 315.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 399.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 620.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 315.00 | 6 018.00 | | 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 033.00 | 2 412.00 | | 3 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 033.00 | 2 562.00 | | 3 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 717.00 | 3 456.00 | | -2 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 315.00 | 492 906.00 | | 529 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 684 595.00 | 559 877.00 | | 684 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -155 280.00 | -66 971.00 | | -155 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 025 266.00 | 312 915.00 | | 3 025 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 025 266.00 | 312 915.00 | | 3 025 266.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 780.00 | 16 780.00 | | 16 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 675.00 | 21 675.00 | | 21 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 905.00 | 93 431.00 | 284 474.00 | 377 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 250.00 | 62 250.00 | | 62 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 282.00 | 62 250.00 | 32.00 | 62 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 827.00 | 156 352.00 | 284 474.00 | 440 827.00 |