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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 8 091.00 | | 8 091.00 | 8 091.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 680.00 | 2 838.00 | 842.00 | 3 680.00 |
AN Terrains | 52 080.00 | | 52 080.00 | 52 080.00 |
AP Constructions | 904 393.00 | 383 577.00 | 520 816.00 | 904 393.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 329.00 | 93 462.00 | 132 867.00 | 226 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 222.00 | 219 845.00 | 190 377.00 | 410 222.00 |
BF Prêts | 26 838.00 | | 26 838.00 | 26 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 631 824.00 | 699 722.00 | 932 102.00 | 1 631 824.00 |
BT Marchandises | 204 131.00 | | 204 131.00 | 204 131.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 743.00 | | 10 743.00 | 10 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 765.00 | | 293 765.00 | 293 765.00 |
BZ Autres créances | 131 958.00 | | 131 958.00 | 131 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 687 249.00 | | 687 249.00 | 687 249.00 |
CF Disponibilités | 1 960 424.00 | | 1 960 424.00 | 1 960 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 288 671.00 | | 3 288 671.00 | 3 288 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 920 495.00 | 699 722.00 | 4 220 774.00 | 4 920 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 148.00 | | | 19 148.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
DG Autres réserves | 3 764 685.00 | | | 3 764 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 593.00 | | | 208 593.00 |
DL TOTAL (I) | 3 994 331.00 | | | 3 994 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 020.00 | | | 64 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 951.00 | | | 157 951.00 |
EA Autres dettes | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 442.00 | | | 226 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 220 774.00 | | | 4 220 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 442.00 | | | 226 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 556 052.00 | 394 481.00 | | 1 556 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 649.00 | 27 029.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 318 707.00 | 1 631 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 771.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 313 058.00 | 1 593 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 771.00 | | | 11 771.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 511 603.00 | 394 481.00 | | 1 511 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 678.00 | | | 32 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 323.00 | 68 536.00 | 48 137.00 | 679 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 639.00 | 199.00 | | 2 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 684.00 | 68 337.00 | 48 137.00 | 676 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 020.00 | 64 020.00 | | 64 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 769.00 | 71 769.00 | | 71 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 533.00 | 59 533.00 | | 59 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
UP Prêts | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UX Autres créances clients | 293 765.00 | 293 765.00 | | 293 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 710.00 | 8 710.00 | | 8 710.00 |
VB T. V. A. | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 980.00 | 110 980.00 | | 110 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 582.00 | 17 582.00 | | 17 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 787.00 | 10 787.00 | | 10 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 154.00 | 453 154.00 | | 453 154.00 |
VW T.V.A. | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 441.00 | 226 441.00 | | 226 441.00 |