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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | 1.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
BF Prêts | 4 637 178.00 | | 4 637 178.00 | 4 637 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 657 491.00 | 20 242.00 | 4 637 248.00 | 4 657 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 676 528.00 | 260 863.00 | 415 665.00 | 676 528.00 |
BN En cours de production de biens | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 934 048.00 | 1 227 163.00 | 706 884.00 | 1 934 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 019.00 | 213.00 | 35 806.00 | 36 019.00 |
BZ Autres créances | 15 680.00 | | 15 680.00 | 15 680.00 |
CF Disponibilités | 330 696.00 | | 330 696.00 | 330 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 603.00 | | 9 603.00 | 9 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 003 191.00 | 1 488 239.00 | 1 514 952.00 | 3 003 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 660 682.00 | 1 508 481.00 | 6 152 201.00 | 7 660 682.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4.00 | | | 4.00 |
CR Parts à plus d’un an | 318.00 | | | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 998 000.00 | | | 1 998 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 206.00 | | | 13 206.00 |
DD Réserve légale (1) | 199 800.00 | | | 199 800.00 |
DG Autres réserves | 3 324 922.00 | | | 3 324 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 340.00 | | | 67 340.00 |
DL TOTAL (I) | 5 603 268.00 | | | 5 603 268.00 |
DP Provisions pour risques | 382 476.00 | | | 382 476.00 |
DR TOTAL (IV) | 382 476.00 | | | 382 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 773.00 | | | 9 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 003.00 | | | 54 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 689.00 | | | 93 689.00 |
EA Autres dettes | 8 992.00 | | | 8 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 456.00 | | | 166 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 152 201.00 | | | 6 152 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 456.00 | | | 166 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 155 509.00 | 98 499.00 | 1 254 008.00 | 1 155 509.00 |
FD Production vendue biens | 2 128 163.00 | 602 586.00 | 2 730 749.00 | 2 128 163.00 |
FG Production vendue services | 128 760.00 | 381.00 | 129 141.00 | 128 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 412 432.00 | 701 466.00 | 4 113 898.00 | 3 412 432.00 |
FM Production stockée | | | -1 351 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 550 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 313 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 240 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 441 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 613 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 432 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 488 026.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 382 476.00 | |
GE Autres charges | | | 2 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 268 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 717.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 499.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 258 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 309 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 490.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 646.00 | | | 19 646.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 083.00 | | | 21 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 729.00 | | | 40 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 034.00 | | | 25 034.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 276 912.00 | | | 276 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 301 947.00 | | | 301 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -261 218.00 | | | -261 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 932.00 | | | 23 932.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 663 225.00 | | | 5 663 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 595 885.00 | | | 5 595 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 340.00 | | | 67 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 199 587.00 | | | 6 199 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 899 456.00 | 4 637 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 542 097.00 | 4 657 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 120 763.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 521 877.00 | 20 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 763.00 | | | 120 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 542 120.00 | | | 542 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 536 705.00 | | | 5 536 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 594.00 | 6 376.00 | 623 728.00 | 637 594.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 443.00 | | 103 443.00 | 103 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 151.00 | 6 376.00 | 520 285.00 | 534 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 70.00 | | | 70.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 953 663.00 | 382 476.00 | 953 663.00 | 953 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 953 663.00 | 382 476.00 | 953 663.00 | 953 663.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 003.00 | 54 003.00 | | 54 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 552.00 | 28 552.00 | | 28 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 003.00 | 24 003.00 | | 24 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 992.00 | 8 992.00 | | 8 992.00 |
UP Prêts | 4 637 178.00 | 4 637 178.00 | | 4 637 178.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
VB T. V. A. | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VI Groupe et associés | 9 773.00 | 9 773.00 | | 9 773.00 |
VP Divers | 4 860.00 | 4 860.00 | | 4 860.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 603.00 | 9 603.00 | | 9 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 698 550.00 | 4 698 162.00 | 388.00 | 4 698 550.00 |
VW T.V.A. | 38 805.00 | 38 805.00 | | 38 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 456.00 | 166 456.00 | | 166 456.00 |