| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 22 562.00 | | 22 562.00 | 22 562.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 200.00 | 58 351.00 | 1 849.00 | 60 200.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 82 763.00 | 58 351.00 | 24 411.00 | 82 763.00 |
060 Stock marchandises | 58 090.00 | 7 047.00 | 51 044.00 | 58 090.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
072 Créances – Autres | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
084 Disponibilités | 12 595.00 | | 12 595.00 | 12 595.00 |
092 Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 192.00 | 7 047.00 | 65 145.00 | 72 192.00 |
110 Total général Actif | 154 955.00 | 65 398.00 | 89 556.00 | 154 955.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 196.00 | |
126 Réserve légale | | | 715.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 022.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 513.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 229.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 815.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 876.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 65 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 556.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 94.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 102.00 | 87 781.00 | | 90 102.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 695.00 | 2 550.00 | | 2 695.00 |
230 Autres produits | 3 267.00 | 10.00 | | 3 267.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 064.00 | 90 340.00 | | 96 064.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 290.00 | 59 670.00 | | 54 290.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 974.00 | -8 277.00 | | 4 974.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 995.00 | 391.00 | | 995.00 |
242 Autres charges externes. | 13 567.00 | 15 584.00 | | 13 567.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 491.00 | | | 491.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 386.00 | 705.00 | | 1 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 509.00 | 17 369.00 | | 17 509.00 |
252 Charges sociales | 836.00 | 2 343.00 | | 836.00 |
254 Dotations aux amortissements | 878.00 | 879.00 | | 878.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 600.00 | 891.00 | | 1 600.00 |
262 Autres charges | | 3.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 96 034.00 | 89 559.00 | | 96 034.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30.00 | 782.00 | | 30.00 |
280 Produits financiers | 20.00 | | | 20.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 980.00 | | | 7 980.00 |
294 Charges financières | | 21.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 664.00 | | | 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 743.00 | -1 041.00 | | 743.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 622.00 | 1 802.00 | | 6 622.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 915.00 | | | 82 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 152.00 | | | 152.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 152.00 | | | 152.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -58.00 | | | -58.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 600.00 | | | 1 600.00 |