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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 34 411.00 | | 34 411.00 | 34 411.00 |
AP Constructions | 181 773.00 | 177 911.00 | 3 862.00 | 181 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 901.00 | 181 628.00 | 38 273.00 | 219 901.00 |
BT Marchandises | 853 214.00 | | 853 214.00 | 853 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 059.00 | | 34 059.00 | 34 059.00 |
BZ Autres créances | 297 364.00 | | 297 364.00 | 297 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 186 888.00 | | 186 888.00 | 186 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 472 511.00 | | 1 472 511.00 | 1 472 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 692 412.00 | 181 628.00 | 1 510 784.00 | 1 692 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 935 651.00 | 935 651.00 | | 935 651.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 22 351.00 | 22 351.00 | | 22 351.00 |
DG Autres réserves | 988 482.00 | 988 482.00 | | 988 482.00 |
DH Report à nouveau | -396 859.00 | -849 966.00 | | -396 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 998.00 | 453 107.00 | | -159 998.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 739.00 | 1 627 737.00 | | 1 467 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 987.00 | 10 102.00 | | 8 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 11 258.00 | | |
EA Autres dettes | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 045.00 | 55 418.00 | | 43 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 784.00 | 1 683 155.00 | | 1 510 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 045.00 | 55 418.00 | | 43 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
FQ Autres produits | | | 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 731.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 458.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 172 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -159 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 854.00 | 1 417.00 | | 1 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | 181.00 | | 44.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 344.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | 16 525.00 | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | 583 475.00 | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 246.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 731.00 | 654 972.00 | | 12 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 729.00 | 201 865.00 | | 172 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 998.00 | 453 107.00 | | -159 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 901.00 | | | 219 901.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 901.00 | | | 219 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 170.00 | 2 458.00 | | 179 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 170.00 | 2 458.00 | | 179 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 059.00 | 34 059.00 | | 34 059.00 |
UX Autres créances clients | 34 059.00 | | | 34 059.00 |
VB T. V. A. | 13 573.00 | | | 13 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 283 790.00 | | | 283 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 422.00 | 331 422.00 | | 331 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 045.00 | 43 045.00 | | 43 045.00 |