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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 982.00 | 74 982.00 | | 74 982.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 22 878.00 | | 22 878.00 | 22 878.00 |
AP Constructions | 655 891.00 | 508 424.00 | 147 467.00 | 655 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 129 777.00 | 3 874 230.00 | 255 547.00 | 4 129 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 675 666.00 | 1 656 446.00 | 19 219.00 | 1 675 666.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 977 068.00 | 6 407 928.00 | 569 140.00 | 6 977 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 072 617.00 | 52 349.00 | 1 020 267.00 | 1 072 617.00 |
BN En cours de production de biens | 163 244.00 | | 163 244.00 | 163 244.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 493 906.00 | | 493 906.00 | 493 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 467 211.00 | 31 836.00 | 4 435 375.00 | 4 467 211.00 |
BZ Autres créances | 456 523.00 | | 456 523.00 | 456 523.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
CF Disponibilités | 83 217.00 | | 83 217.00 | 83 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 942.00 | | 58 942.00 | 58 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 797 593.00 | 84 186.00 | 6 713 407.00 | 6 797 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 774 662.00 | 6 492 114.00 | 7 282 547.00 | 13 774 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 566.00 | | | 566.00 |
CU Autres participations | 367 305.00 | 293 844.00 | 73 461.00 | 367 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 540 000.00 | 540 000.00 | | 540 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
DG Autres réserves | 3 388 226.00 | 3 214 182.00 | | 3 388 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 488.00 | 174 044.00 | | 211 488.00 |
DJ Subventions d’investissement | 182 120.00 | 192 657.00 | | 182 120.00 |
DL TOTAL (I) | 4 375 836.00 | 4 174 884.00 | | 4 375 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 051.00 | 673 138.00 | | 631 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 076.00 | 3 988.00 | | 7 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 587.00 | 1 387 603.00 | | 1 448 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 690 451.00 | 646 967.00 | | 690 451.00 |
EA Autres dettes | 127 801.00 | 6 112.00 | | 127 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 743.00 | 3 847.00 | | 1 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 906 711.00 | 2 721 657.00 | | 2 906 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 282 547.00 | 6 896 541.00 | | 7 282 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 842 789.00 | | 148 980.00 | 6 842 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 700.00 | | 6 977 069.00 | 14 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 74 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 700.00 | | 6 534 214.00 | 14 700.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 74 983.00 | | | 74 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 399 934.00 | | 148 980.00 | 6 399 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 872.00 | | | 367 872.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 033 344.00 | 80 740.00 | | 6 033 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 983.00 | | | 74 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 958 361.00 | 80 740.00 | | 5 958 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85 691.00 | 52 350.00 | 85 691.00 | 85 691.00 |
6T Sur comptes clients | 31 837.00 | | | 31 837.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 411 372.00 | 52 350.00 | 85 691.00 | 411 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 372.00 | 52 350.00 | 85 691.00 | 411 372.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 350.00 | 85 691.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 448 588.00 | 1 448 588.00 | | 1 448 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 372.00 | 25 372.00 | | 25 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 684.00 | 63 684.00 | | 63 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 801.00 | 127 801.00 | | 127 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UX Autres créances clients | 4 467 212.00 | 4 467 212.00 | | 4 467 212.00 |
VB T. V. A. | 287 372.00 | 287 372.00 | | 287 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 766.00 | 167 238.00 | 463 528.00 | 630 766.00 |
VI Groupe et associés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 060.00 | | | 42 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 025.00 | 10 025.00 | | 10 025.00 |
VP Divers | 74 476.00 | 74 476.00 | | 74 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 243.00 | 35 243.00 | | 35 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 651.00 | 84 651.00 | | 84 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 943.00 | 58 943.00 | | 58 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 983 245.00 | 4 983 245.00 | | 4 983 245.00 |
VW T.V.A. | 566 153.00 | 566 153.00 | | 566 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 906 711.00 | 2 443 183.00 | 463 528.00 | 2 906 711.00 |