| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 408 000.00 | 15 318 000.00 | 1 090 000.00 | 16 408 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 424 000.00 | | 3 424 000.00 | 3 424 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
AP Constructions | 5 244 000.00 | 3 497 000.00 | 1 747 000.00 | 5 244 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 708 000.00 | 81 739 000.00 | 20 969 000.00 | 102 708 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 800 000.00 | 3 164 000.00 | 1 636 000.00 | 4 800 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 513 000.00 | | 16 513 000.00 | 16 513 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 229 000.00 | | 1 229 000.00 | 1 229 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 457 000.00 | 103 729 000.00 | 46 728 000.00 | 150 457 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 101 000.00 | | 5 101 000.00 | 5 101 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 548 000.00 | | 1 548 000.00 | 1 548 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 718 000.00 | | 1 718 000.00 | 1 718 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 709 000.00 | 6 000.00 | 16 703 000.00 | 16 709 000.00 |
BZ Autres créances | 2 640 000.00 | | 2 640 000.00 | 2 640 000.00 |
CF Disponibilités | 35 716 000.00 | | 35 716 000.00 | 35 716 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 712 000.00 | 6 000.00 | 63 706 000.00 | 63 712 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 169 000.00 | 103 735 000.00 | 110 434 000.00 | 214 169 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000 000.00 | 24 000 000.00 | | 24 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 |
DG Autres réserves | 5 552 000.00 | 6 929 000.00 | | 5 552 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 519 000.00 | 4 623 000.00 | | 5 519 000.00 |
DK Provisions réglementées | 8 610 000.00 | 8 885 000.00 | | 8 610 000.00 |
DL TOTAL (I) | 46 392 000.00 | 46 836 000.00 | | 46 392 000.00 |
DP Provisions pour risques | 139 000.00 | 37 000.00 | | 139 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 489 000.00 | 31 381 000.00 | | 31 489 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 628 000.00 | 31 417 000.00 | | 31 628 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 000.00 | 245 000.00 | | 266 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 864 000.00 | 15 000.00 | | 864 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 622 000.00 | 3 206 000.00 | | 4 622 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 064 000.00 | 16 122 000.00 | | 19 064 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 000.00 | 371 000.00 | | 461 000.00 |
EA Autres dettes | 12 000.00 | 647 000.00 | | 12 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 125 000.00 | 2 421 000.00 | | 7 125 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 414 000.00 | 23 026 000.00 | | 32 414 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 434 000.00 | 101 280 000.00 | | 110 434 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 791 000.00 | 24 000.00 | 815 000.00 | 791 000.00 |
FG Production vendue services | 55 977 000.00 | 3 323 000.00 | 59 300 000.00 | 55 977 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 768 000.00 | 3 347 000.00 | 60 115 000.00 | 56 768 000.00 |
FM Production stockée | | | 983 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 8 676 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 742 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 570 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 679 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 242 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 786 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 163 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 462 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 799 000.00 | |
GE Autres charges | | | 229 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 344 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 226 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 38 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 51 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 136 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 234 000.00 | 4 442 000.00 | | 2 234 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 376 000.00 | 4 442 000.00 | | 2 376 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 730 000.00 | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 363 000.00 | 775 000.00 | | 363 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 966 000.00 | 3 866 000.00 | | 1 966 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 339 000.00 | 5 371 000.00 | | 2 339 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 000.00 | -929 000.00 | | 37 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 322 000.00 | | | 322 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 332 000.00 | -988 000.00 | | 332 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76 987 000.00 | 72 209 000.00 | | 76 987 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 468 000.00 | 67 587 000.00 | | 71 468 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 519 000.00 | 4 623 000.00 | | 5 519 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 520 000.00 | | 9 472 000.00 | 141 520 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 303 000.00 | 631 000.00 | 149 228 000.00 | 1 303 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000.00 | 85 000.00 | 19 832 000.00 | 7 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 296 000.00 | 546 000.00 | 129 396 000.00 | 1 296 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 220 000.00 | | 534 000.00 | 19 220 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 300 000.00 | | 8 938 000.00 | 122 300 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 201 000.00 | 7 468 000.00 | 942 000.00 | 97 201 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 921 000.00 | 403 000.00 | 7 000.00 | 14 921 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 280 000.00 | 7 065 000.00 | 935 000.00 | 82 280 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 417 000.00 | 6 064 000.00 | 5 852 000.00 | 31 417 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 417 000.00 | 6 064 000.00 | 5 852 000.00 | 31 417 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 799 000.00 | 4 443 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 27 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 622 000.00 | 4 622 000.00 | | 4 622 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 123 000.00 | 9 123 000.00 | | 9 123 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 280 000.00 | 5 280 000.00 | | 5 280 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 314 000.00 | 1 314 000.00 | | 1 314 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 461 000.00 | 461 000.00 | | 461 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 989 000.00 | 6 702 000.00 | 1 287 000.00 | 7 989 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 229 000.00 | 113 000.00 | 1 116 000.00 | 1 229 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 701 000.00 | 16 648 000.00 | 53 000.00 | 16 701 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116 000.00 | 3 000.00 | 113 000.00 | 116 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 606 000.00 | 606 000.00 | | 606 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 725 000.00 | 1 297 000.00 | 428 000.00 | 1 725 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 413 000.00 | 413 000.00 | | 413 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 000.00 | 54 000.00 | 125 000.00 | 179 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 271 000.00 | 271 000.00 | | 271 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 849 000.00 | 19 006 000.00 | 1 843 000.00 | 20 849 000.00 |
VW T.V.A. | 2 933 000.00 | 2 933 000.00 | | 2 933 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 414 000.00 | 30 861 000.00 | 1 553 000.00 | 32 414 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 328.00 | | | 328.00 |