| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 158.00 | 12 086.00 | 72.00 | 12 158.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AN Terrains | 9 197.00 | 1 081.00 | 8 116.00 | 9 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 181.00 | 190 781.00 | 56 400.00 | 247 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 531.00 | 143 031.00 | 113 499.00 | 256 531.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 812.00 | 346 980.00 | 209 833.00 | 556 812.00 |
BN En cours de production de biens | 44 168.00 | | 44 168.00 | 44 168.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 75 047.00 | | 75 047.00 | 75 047.00 |
BT Marchandises | 572 713.00 | | 572 713.00 | 572 713.00 |
BZ Autres créances | 365 484.00 | 19 115.00 | 346 369.00 | 365 484.00 |
CF Disponibilités | 344 908.00 | | 344 908.00 | 344 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 866.00 | | 10 866.00 | 10 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 185.00 | 19 115.00 | 1 394 070.00 | 1 413 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 969 997.00 | 366 095.00 | 1 603 902.00 | 1 969 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 761 730.00 | 706 857.00 | | 761 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 780.00 | 104 872.00 | | 106 780.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 025.00 | 1 325.00 | | 1 025.00 |
DL TOTAL (I) | 979 535.00 | 923 055.00 | | 979 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 227.00 | 113 381.00 | | 85 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 39 407.00 | | 447.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 280.00 | | | 89 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 725.00 | 209 708.00 | | 329 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 983.00 | 111 411.00 | | 112 983.00 |
EA Autres dettes | 6 706.00 | 10 711.00 | | 6 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 367.00 | 484 618.00 | | 624 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 603 902.00 | 1 407 673.00 | | 1 603 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 447.00 | | | 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 490 899.00 | |
FG Production vendue services | | | 533 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 024 135.00 | |
FM Production stockée | | | 106 471.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 151 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 129 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 431 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 447 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 797.00 | |
GE Autres charges | | | 4 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 056 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 379.00 | 4 773.00 | | 100 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 370.00 | | | 58 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 009.00 | 4 773.00 | | 42 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 748.00 | 33 124.00 | | 29 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 252 081.00 | 2 949 835.00 | | 3 252 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 145 301.00 | 2 844 963.00 | | 3 145 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 780.00 | 104 872.00 | | 106 780.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 537 439.00 | | 107 018.00 | 537 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 936.00 | 85 708.00 | 556 812.00 | 1 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 403.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 936.00 | 85 708.00 | 512 909.00 | 1 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 403.00 | | | 27 403.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 536.00 | | 107 018.00 | 493 536.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 936.00 | | | 1 936.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 307.00 | 45 598.00 | 27 926.00 | 329 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 921.00 | 165.00 | | 11 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 386.00 | 45 433.00 | 27 926.00 | 317 386.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 725.00 | 329 725.00 | | 329 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 633.00 | 63 633.00 | | 63 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 212.00 | 39 212.00 | | 39 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 706.00 | 6 706.00 | | 6 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 318 477.00 | 318 477.00 | | 318 477.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 938.00 | 22 938.00 | | 22 938.00 |
VB T. V. A. | 5 696.00 | 5 696.00 | | 5 696.00 |
VC Groupe et associés | 2 909.00 | 2 909.00 | | 2 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 874.00 | 4 874.00 | | 4 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 353.00 | 19 580.00 | 60 481.00 | 80 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 139.00 | | | 47 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 464.00 | 15 464.00 | | 15 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 866.00 | 10 866.00 | | 10 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 850.00 | 376 350.00 | 16 500.00 | 392 850.00 |
VW T.V.A. | 8 110.00 | 8 110.00 | | 8 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 087.00 | 474 314.00 | 60 481.00 | 535 087.00 |