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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 941.00 | 932.00 | 9.00 | 941.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 361.00 | 39 323.00 | 5 038.00 | 44 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 239 445.00 | 239 408.00 | 37.00 | 239 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 533.00 | 279 663.00 | 52 869.00 | 332 533.00 |
BT Marchandises | 19 194.00 | | 19 194.00 | 19 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
BZ Autres créances | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 760.00 | | 21 760.00 | 21 760.00 |
CF Disponibilités | 397 455.00 | | 397 455.00 | 397 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 576.00 | | 7 576.00 | 7 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 467 765.00 | | 467 765.00 | 467 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 298.00 | 279 663.00 | 520 635.00 | 800 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 430.00 | 3 417.00 | | 3 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 060.00 | 29 012.00 | | 62 060.00 |
DL TOTAL (I) | 351 890.00 | 318 830.00 | | 351 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 352.00 | 34 007.00 | | 38 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 477.00 | 74 335.00 | | 128 477.00 |
EA Autres dettes | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 745.00 | 108 345.00 | | 168 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 635.00 | 427 175.00 | | 520 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 112.00 | | 1 220.00 | 334 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 799.00 | 332 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 883.00 | 46 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 915.00 | 283 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 339.00 | | 220.00 | 47 339.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 722.00 | | 1 000.00 | 284 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 269.00 | 11 201.00 | 2 798.00 | 271 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 604.00 | 220.00 | 883.00 | 1 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 665.00 | 10 981.00 | 1 915.00 | 269 665.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 352.00 | 38 352.00 | | 38 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 203.00 | 71 203.00 | | 71 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 907.00 | 37 907.00 | | 37 907.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 115.00 | 12 115.00 | | 12 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
UX Autres créances clients | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
VB T. V. A. | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 139.00 | 4 139.00 | | 4 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 577.00 | 7 577.00 | | 7 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 355.00 | 29 355.00 | | 29 355.00 |
VW T.V.A. | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 745.00 | 168 745.00 | | 168 745.00 |