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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 112 063.00 | 111 948.00 | 115.00 | 112 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 701.00 | 527 263.00 | 37 437.00 | 564 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 554 442.00 | 310 257.00 | 244 185.00 | 554 442.00 |
BF Prêts | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 659.00 | 949 469.00 | 298 191.00 | 1 247 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 713 130.00 | | 713 130.00 | 713 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 788.00 | 145 676.00 | 1 054 112.00 | 1 199 788.00 |
BZ Autres créances | 82 050.00 | | 82 050.00 | 82 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 836 051.00 | | 836 051.00 | 836 051.00 |
CF Disponibilités | 878 424.00 | | 878 424.00 | 878 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 709 444.00 | 145 676.00 | 3 563 768.00 | 3 709 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 957 103.00 | 1 095 145.00 | 3 861 958.00 | 4 957 103.00 |
CU Autres participations | 15 227.00 | | 15 227.00 | 15 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 128 294.00 | | | 1 128 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 762.00 | | | 436 762.00 |
DL TOTAL (I) | 3 215 056.00 | | | 3 215 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 496.00 | | | 127 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 071.00 | | | 52 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 155.00 | | | 354 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 181.00 | | | 113 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 903.00 | | | 646 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 861 958.00 | | | 3 861 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 883.00 | | | 547 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 920.00 | | 152 542.00 | 1 112 920.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 198.00 | | 16 454.00 | 1 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 198.00 | 16 605.00 | 1 247 659.00 | 1 198.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 605.00 | 1 231 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 569.00 | | 150 242.00 | 1 097 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 352.00 | | 2 300.00 | 15 352.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 897 419.00 | 68 655.00 | 16 605.00 | 897 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 897 419.00 | 68 655.00 | 16 605.00 | 897 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 245.00 | 29 431.00 | | 116 245.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 245.00 | 29 431.00 | | 116 245.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 245.00 | 29 431.00 | | 116 245.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 155.00 | 354 155.00 | | 354 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 735.00 | 19 735.00 | | 19 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 936.00 | 32 936.00 | | 32 936.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 423.00 | 18 423.00 | | 18 423.00 |
UP Prêts | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 788.00 | 1 199 788.00 | | 1 199 788.00 |
VB T. V. A. | 82 050.00 | 82 050.00 | | 82 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 496.00 | 28 476.00 | 93 189.00 | 127 496.00 |
VI Groupe et associés | 52 071.00 | 52 071.00 | | 52 071.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 380.00 | | | 131 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 547.00 | | | 14 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 065.00 | 1 281 838.00 | 1 227.00 | 1 283 065.00 |
VW T.V.A. | 39 623.00 | 39 623.00 | | 39 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 903.00 | 547 883.00 | 93 189.00 | 646 903.00 |