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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 135 499.00 | 135 129.00 | 370.00 | 135 499.00 |
AN Terrains | 1 685 925.00 | 199 781.00 | 1 486 144.00 | 1 685 925.00 |
AP Constructions | 17 453 125.00 | 6 381 255.00 | 11 071 869.00 | 17 453 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 313 418.00 | 4 224 109.00 | 1 089 309.00 | 5 313 418.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 670.00 | 738 131.00 | 190 538.00 | 928 670.00 |
BD Autres titres immobilisés | 916 969.00 | | 916 969.00 | 916 969.00 |
BF Prêts | 543 428.00 | | 543 428.00 | 543 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 242 202.00 | 11 678 407.00 | 15 563 795.00 | 27 242 202.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 192.00 | | 6 192.00 | 6 192.00 |
BT Marchandises | 4 657 605.00 | 10 200.00 | 4 647 405.00 | 4 657 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 309.00 | 13 057.00 | 160 252.00 | 173 309.00 |
BZ Autres créances | 1 660 217.00 | | 1 660 217.00 | 1 660 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 504 294.00 | 2 956.00 | 1 501 338.00 | 1 504 294.00 |
CF Disponibilités | 859 896.00 | | 859 896.00 | 859 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 201 247.00 | | 201 247.00 | 201 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 529 043.00 | 26 213.00 | 9 502 830.00 | 9 529 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 771 246.00 | 11 704 620.00 | 25 066 625.00 | 36 771 246.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
CR Parts à plus d’un an | 151 300.00 | | | 151 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 100.00 | 50 100.00 | | 50 100.00 |
DG Autres réserves | 6 173 272.00 | 5 860 383.00 | | 6 173 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 539 884.00 | 1 214 688.00 | | 1 539 884.00 |
DL TOTAL (I) | 8 266 046.00 | 7 627 961.00 | | 8 266 046.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | 106 515.00 | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | 106 515.00 | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 825 943.00 | 11 337 095.00 | | 9 825 943.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 438.00 | 22 569.00 | | 17 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 816 335.00 | 3 582 562.00 | | 3 816 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 519 783.00 | 2 391 888.00 | | 2 519 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 41 658.00 | 106 209.00 | | 41 658.00 |
EA Autres dettes | 342 793.00 | 110 160.00 | | 342 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 778 578.00 | 17 782 112.00 | | 16 778 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 066 625.00 | 25 516 589.00 | | 25 066 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 615 612.00 | 8 252 364.00 | | 8 615 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117 130.00 | | | 117 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 61 026 631.00 | | 61 026 631.00 | 61 026 631.00 |
FD Production vendue biens | 4 038 491.00 | | 4 038 491.00 | 4 038 491.00 |
FG Production vendue services | 987 342.00 | | 987 342.00 | 987 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 052 465.00 | | 66 052 465.00 | 66 052 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 292 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 587 900.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 900 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 386 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 224 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 146 270.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 580 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 265 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 140 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 820 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 767 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 551.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 585.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 37 611.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 916.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -200 799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 567 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 413.00 | 40 640.00 | | 14 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 041.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 413.00 | 62 681.00 | | 14 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 34.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 466.00 | 399.00 | | 2 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 511.00 | 433.00 | | 2 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 902.00 | 62 248.00 | | 11 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 513 416.00 | 404 527.00 | | 513 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525 680.00 | 465 669.00 | | 525 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 713 230.00 | 64 139 825.00 | | 66 713 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 173 346.00 | 62 925 137.00 | | 65 173 346.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 539 884.00 | 1 214 688.00 | | 1 539 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 045 400.00 | | | 27 045 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 725 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 242 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 381 140.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 178 769.00 | | | 25 178 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 732 031.00 | | | 1 732 031.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 625 045.00 | 1 265 326.00 | 211 964.00 | 10 625 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 497 051.00 | 1 258 190.00 | 211 964.00 | 10 497 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 515.00 | 22 000.00 | 106 515.00 | 106 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 178.00 | 18 373.00 | 6 337.00 | 14 178.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 693.00 | 40 373.00 | 112 852.00 | 120 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 373.00 | 112 267.00 | |
UG ‐ Financières | | | 585.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 439.00 | 8 271.00 | 9 168.00 | 17 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 452.00 | 384 452.00 | | 384 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 201 247.00 | | | 201 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 044 648.00 | 2 362 108.00 | 682 540.00 | 3 044 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 778 579.00 | 8 615 612.00 | 6 046 040.00 | 16 778 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 236.00 | | | 236.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |