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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 327 098.00 | 17 773.00 | 309 324.00 | 327 098.00 |
AP Constructions | 870 017.00 | 616 905.00 | 253 113.00 | 870 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210 676.00 | 2 012 530.00 | 198 146.00 | 2 210 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 732 458.00 | 594 916.00 | 137 542.00 | 732 458.00 |
BF Prêts | 164 647.00 | 47 943.00 | 116 703.00 | 164 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 307 551.00 | 3 290 068.00 | 1 017 483.00 | 4 307 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 217.00 | | 91 217.00 | 91 217.00 |
BT Marchandises | 175 465.00 | | 175 465.00 | 175 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 951.00 | 116 437.00 | 646 514.00 | 762 951.00 |
BZ Autres créances | 97 407.00 | | 97 407.00 | 97 407.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 206.00 | | 110 206.00 | 110 206.00 |
CF Disponibilités | 394 910.00 | | 394 910.00 | 394 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 750.00 | 116 437.00 | 1 517 313.00 | 1 633 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 941 301.00 | 3 406 505.00 | 2 534 796.00 | 5 941 301.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 892 085.00 | 882 277.00 | | 892 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 146.00 | 9 808.00 | | -261 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 76 087.00 | 101 440.00 | | 76 087.00 |
DK Provisions réglementées | 124 019.00 | 116 862.00 | | 124 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 121 445.00 | 1 400 786.00 | | 1 121 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 389.00 | 57 068.00 | | 255 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 755.00 | 303 759.00 | | 312 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 789.00 | 483 364.00 | | 713 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 419.00 | 140 466.00 | | 131 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 351.00 | 984 657.00 | | 1 413 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 534 796.00 | 2 385 443.00 | | 2 534 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 413 351.00 | 675 512.00 | | 1 413 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 371 083.00 | | 125 724.00 | 4 371 083.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 127 740.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 129 240.00 | 167 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 256.00 | 4 307 551.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 327 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 016.00 | 3 813 151.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 327 003.00 | | 90.00 | 327 003.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 854 031.00 | | 19 136.00 | 3 854 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 048.00 | | 106 493.00 | 190 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 143 009.00 | 148 747.00 | 49 632.00 | 3 143 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 694.00 | 1 079.00 | | 16 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 126 315.00 | 147 668.00 | 49 632.00 | 3 126 315.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 116 862.00 | 7 296.00 | 139.00 | 116 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 862.00 | 7 296.00 | 139.00 | 116 862.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 296.00 | 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 789.00 | 713 789.00 | | 713 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 419.00 | 131 419.00 | | 131 419.00 |
UP Prêts | 164 647.00 | | 164 647.00 | 164 647.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 654.00 | | 2 654.00 | 2 654.00 |
UX Autres créances clients | 762 951.00 | 762 951.00 | | 762 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 389.00 | 255 389.00 | | 255 389.00 |
VI Groupe et associés | 312 755.00 | 312 755.00 | | 312 755.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 654.00 | | | 51 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 407.00 | 97 407.00 | | 97 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 029 254.00 | 861 953.00 | 167 301.00 | 1 029 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 351.00 | 1 413 351.00 | | 1 413 351.00 |