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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 190.00 | 14 105.00 | 8 085.00 | 22 190.00 |
AH Fonds commercial | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 982.00 | 246 890.00 | 72 092.00 | 318 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 440.00 | | 74 440.00 | 74 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 529.00 | 260 995.00 | 180 534.00 | 441 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 836.00 | | 71 836.00 | 71 836.00 |
BZ Autres créances | 76 860.00 | | 76 860.00 | 76 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CF Disponibilités | 639 469.00 | | 639 469.00 | 639 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 560.00 | | 790 560.00 | 790 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 089.00 | 260 995.00 | 971 094.00 | 1 232 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 530.00 | 28 530.00 | | 28 530.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 698 252.00 | 698 252.00 | | 698 252.00 |
DH Report à nouveau | 15 198.00 | 191.00 | | 15 198.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 334.00 | 15 008.00 | | 54 334.00 |
DL TOTAL (I) | 800 015.00 | 745 681.00 | | 800 015.00 |
DQ Provisions pour charges | | 12 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 12 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 363.00 | 61 660.00 | | 70 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 880.00 | 14 440.00 | | 28 880.00 |
EA Autres dettes | 71 836.00 | 71 836.00 | | 71 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 079.00 | 147 936.00 | | 171 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 094.00 | 905 617.00 | | 971 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 200.00 | | 72 200.00 | 72 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 200.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 945.00 | |
GE Autres charges | | | 4 805.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 200.00 | 72 200.00 | | 84 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 866.00 | 57 192.00 | | 29 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 334.00 | 15 008.00 | | 54 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 529.00 | | | 441 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 107.00 | | | 48 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 982.00 | | | 318 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 440.00 | | | 74 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 995.00 | | | 260 995.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 105.00 | | | 14 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 890.00 | | | 246 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 363.00 | 70 363.00 | | 70 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 836.00 | 71 836.00 | | 71 836.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 440.00 | 74 440.00 | | 74 440.00 |
UX Autres créances clients | 71 836.00 | 71 836.00 | | 71 836.00 |
VB T. V. A. | 17 629.00 | 17 629.00 | | 17 629.00 |
VC Groupe et associés | 49 590.00 | 49 590.00 | | 49 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 640.00 | 9 640.00 | | 9 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 136.00 | 223 136.00 | | 223 136.00 |
VW T.V.A. | 28 880.00 | 28 880.00 | | 28 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 079.00 | 171 079.00 | | 171 079.00 |