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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 555.00 | 5 787.00 | 4 768.00 | 10 555.00 |
AH Fonds commercial | 84 301.00 | | 84 301.00 | 84 301.00 |
AN Terrains | 88 486.00 | 49 447.00 | 39 038.00 | 88 486.00 |
AP Constructions | 330 634.00 | 138 868.00 | 191 765.00 | 330 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 027.00 | 112 860.00 | 16 167.00 | 129 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 765.00 | 222 067.00 | 147 698.00 | 369 765.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 354.00 | | 5 354.00 | 5 354.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 125.00 | 529 031.00 | 491 093.00 | 1 020 125.00 |
BT Marchandises | 3 811 130.00 | 842 806.00 | 2 968 324.00 | 3 811 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 246 333.00 | 12 476.00 | 1 233 856.00 | 1 246 333.00 |
BZ Autres créances | 191 994.00 | | 191 994.00 | 191 994.00 |
CF Disponibilités | 11 637.00 | | 11 637.00 | 11 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 289 529.00 | 855 282.00 | 4 434 246.00 | 5 289 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 309 655.00 | 1 384 314.00 | 4 925 340.00 | 6 309 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 500.00 | 46 500.00 | | 46 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
DG Autres réserves | 1 094 776.00 | 976 483.00 | | 1 094 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 773.00 | 118 292.00 | | 85 773.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 699.00 | 1 145 926.00 | | 1 231 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367 230.00 | 1 161 668.00 | | 1 367 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 142.00 | 245 521.00 | | 252 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 171 508.00 | 28 972.00 | | 171 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 385.00 | 1 513 134.00 | | 1 500 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 961.00 | 220 328.00 | | 385 961.00 |
EA Autres dettes | 7 995.00 | 53 680.00 | | 7 995.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 693 640.00 | 3 223 305.00 | | 3 693 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 925 340.00 | 4 369 232.00 | | 4 925 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 852 957.00 | 2 293 923.00 | | 2 852 957.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 466 443.00 | 28 870.00 | | 466 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 241.00 | | 14 155.00 | 1 017 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 271.00 | 1 020 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 271.00 | 917 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 856.00 | | | 94 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 915 029.00 | | 14 155.00 | 915 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 354.00 | | | 7 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 466.00 | 93 837.00 | 11 271.00 | 446 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 173.00 | 2 613.00 | | 3 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 443 292.00 | 91 223.00 | 11 271.00 | 443 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 500 385.00 | 1 500 385.00 | | 1 500 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 028.00 | 145 028.00 | | 145 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 972.00 | 72 972.00 | | 72 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 417.00 | 8 417.00 | | 8 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 231 409.00 | 1 231 409.00 | | 1 231 409.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
VB T. V. A. | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 466 444.00 | 466 444.00 | | 466 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 787.00 | 231 613.00 | 638 127.00 | 900 787.00 |
VI Groupe et associés | 252 143.00 | 252 143.00 | | 252 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 989.00 | 38 989.00 | | 38 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 069.00 | 35 069.00 | | 35 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 868.00 | 147 868.00 | | 147 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 051.00 | 18 051.00 | | 18 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 458 379.00 | 1 458 379.00 | 2 000.00 | 1 458 379.00 |
VW T.V.A. | 132 892.00 | 132 892.00 | | 132 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 522 132.00 | 2 852 956.00 | 638 127.00 | 3 522 132.00 |