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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 860.00 | 9 860.00 | | 9 860.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 039 713.00 | | 1 039 713.00 | 1 039 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 352.00 | 156 922.00 | 32 429.00 | 189 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 928.00 | | 10 928.00 | 10 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 304.00 | 166 782.00 | 1 083 521.00 | 1 250 304.00 |
BP En cours de production de services | 769 000.00 | | 769 000.00 | 769 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 293.00 | 100 860.00 | 876 432.00 | 977 293.00 |
BZ Autres créances | 1 180 008.00 | | 1 180 008.00 | 1 180 008.00 |
CF Disponibilités | 15 798.00 | | 15 798.00 | 15 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 948 448.00 | 100 860.00 | 2 847 587.00 | 2 948 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 198 752.00 | 267 643.00 | 3 931 109.00 | 4 198 752.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 260 000.00 | 260 000.00 | | 260 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 132.00 | 3 590.00 | | 1 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 711.00 | 107 541.00 | | 292 711.00 |
DL TOTAL (I) | 773 843.00 | 591 132.00 | | 773 843.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 922.00 | 15 093.00 | | 15 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 922.00 | 18 093.00 | | 18 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 900.00 | 281 887.00 | | 201 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 448.00 | | | 73 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 617.00 | 235 249.00 | | 347 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 821 989.00 | 754 106.00 | | 821 989.00 |
EA Autres dettes | 31 980.00 | 62 896.00 | | 31 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 661 406.00 | 1 472 971.00 | | 1 661 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 138 343.00 | 2 807 112.00 | | 3 138 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 931 109.00 | 3 416 337.00 | | 3 931 109.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 754 653.00 | 1 717.00 | 3 756 370.00 | 3 754 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 754 653.00 | 1 717.00 | 3 756 370.00 | 3 754 653.00 |
FM Production stockée | | | 17 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 838 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 307 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 332 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 821.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 385.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 829.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 322 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 516 190.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 235.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 776.00 | 1 356.00 | | 3 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 776.00 | 1 356.00 | | 3 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 501.00 | 20 552.00 | | 32 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 725.00 | 20 552.00 | | 37 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 948.00 | -19 196.00 | | -33 948.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 758.00 | 55 260.00 | | 80 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 817.00 | 34 998.00 | | 113 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 848 465.00 | 3 295 362.00 | | 3 848 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 555 753.00 | 3 187 820.00 | | 3 555 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 711.00 | 107 541.00 | | 292 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 703.00 | 18 821.00 | 741.00 | 148 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 860.00 | | | 9 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 843.00 | 18 821.00 | 741.00 | 138 843.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 093.00 | 829.00 | | 18 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 093.00 | 829.00 | | 18 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 448.00 | 73 448.00 | | 73 448.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 617.00 | 347 617.00 | | 347 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 821 990.00 | 821 990.00 | | 821 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 981.00 | 31 981.00 | | 31 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 661 406.00 | 1 661 406.00 | | 1 661 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 929.00 | | 10 929.00 | 10 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 901.00 | 80 428.00 | 121 473.00 | 201 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 163 650.00 | 2 130 721.00 | 32 929.00 | 2 163 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 174 579.00 | 2 130 721.00 | 43 858.00 | 2 174 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 343.00 | 3 016 870.00 | 121 473.00 | 3 138 343.00 |