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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 020.00 | 8 579.00 | 1 441.00 | 10 020.00 |
AH Fonds commercial | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 571 484.00 | 452 867.00 | 118 616.00 | 571 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 011 527.00 | 945 538.00 | 65 989.00 | 1 011 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 571.00 | 1 406 984.00 | 225 587.00 | 1 632 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 463.00 | | 133 463.00 | 133 463.00 |
BN En cours de production de biens | 386 000.00 | | 386 000.00 | 386 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 555.00 | 1 883.00 | 880 672.00 | 882 555.00 |
BZ Autres créances | 86 043.00 | | 86 043.00 | 86 043.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 350 000.00 | | 1 350 000.00 | 1 350 000.00 |
CF Disponibilités | 957 105.00 | | 957 105.00 | 957 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 042.00 | | 21 042.00 | 21 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 816 777.00 | 1 883.00 | 3 814 894.00 | 3 816 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 449 349.00 | 1 408 867.00 | 4 040 481.00 | 5 449 349.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 005 394.00 | 1 002 416.00 | | 1 005 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 740.00 | 458 978.00 | | 513 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 287.00 | 2 341 547.00 | | 2 399 287.00 |
DP Provisions pour risques | 139 240.00 | 120 700.00 | | 139 240.00 |
DQ Provisions pour charges | | 5 499.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 139 240.00 | 126 199.00 | | 139 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 272.00 | 226 326.00 | | 141 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 221.00 | 40 030.00 | | 36 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 395.00 | 640 782.00 | | 671 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 860.00 | 661 861.00 | | 648 860.00 |
EA Autres dettes | 4 207.00 | 2 875.00 | | 4 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 954.00 | 1 571 875.00 | | 1 501 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 040 481.00 | 4 039 620.00 | | 4 040 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 687.00 | 1 390 573.00 | | 1 409 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 126 199.00 | 139 240.00 | 126 199.00 | 126 199.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 883.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 883.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 126 199.00 | 141 123.00 | 126 199.00 | 126 199.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 395.00 | 671 395.00 | | 671 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 272.00 | 85 226.00 | 56 046.00 | 141 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 648 860.00 | 648 860.00 | | 648 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 141.00 | 989 641.00 | 500.00 | 990 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 734.00 | 1 409 688.00 | 56 046.00 | 1 465 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |