| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017 534.00 | 587 892.00 | 429 642.00 | 1 017 534.00 |
AH Fonds commercial | 241 295.00 | | 241 295.00 | 241 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 239.00 | | 16 239.00 | 16 239.00 |
AN Terrains | 423 840.00 | 178 462.00 | 245 377.00 | 423 840.00 |
AP Constructions | 2 706 275.00 | 1 834 811.00 | 871 463.00 | 2 706 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 678 366.00 | 4 714 136.00 | 964 229.00 | 5 678 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 903 092.00 | 759 928.00 | 143 164.00 | 903 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 370 563.00 | | 370 563.00 | 370 563.00 |
BF Prêts | 160 623.00 | | 160 623.00 | 160 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 865 618.00 | 8 764 004.00 | 4 101 614.00 | 12 865 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 086 688.00 | 115 295.00 | 2 971 392.00 | 3 086 688.00 |
BN En cours de production de biens | 780 561.00 | 1 157.00 | 779 404.00 | 780 561.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 341 339.00 | 22 648.00 | 1 318 690.00 | 1 341 339.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 584.00 | | 203 584.00 | 203 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 455 861.00 | 16 914.00 | 5 438 947.00 | 5 455 861.00 |
BZ Autres créances | 1 295 973.00 | 122 404.00 | 1 173 568.00 | 1 295 973.00 |
CF Disponibilités | 13 904 174.00 | | 13 904 174.00 | 13 904 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 652.00 | | 140 652.00 | 140 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 208 835.00 | 278 421.00 | 25 930 414.00 | 26 208 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 074 453.00 | 9 042 425.00 | 30 032 028.00 | 39 074 453.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 297.00 | | | 20 297.00 |
CU Autres participations | 494 066.00 | 151 471.00 | 342 594.00 | 494 066.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 825 173.00 | 537 301.00 | 287 871.00 | 825 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 421 052.00 | | | 1 421 052.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 957 943.00 | | | 6 957 943.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 050.00 | | | 23 050.00 |
DG Autres réserves | 1 053 003.00 | | | 1 053 003.00 |
DH Report à nouveau | 4 331 675.00 | | | 4 331 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 724.00 | | | 622 724.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
DK Provisions réglementées | 101 414.00 | | | 101 414.00 |
DL TOTAL (I) | 14 513 093.00 | | | 14 513 093.00 |
DP Provisions pour risques | 116 975.00 | | | 116 975.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 975.00 | | | 116 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 942 912.00 | | | 5 942 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 265.00 | | | 152 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 659 714.00 | | | 5 659 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 308 288.00 | | | 3 308 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 483.00 | | | 19 483.00 |
EA Autres dettes | 143 108.00 | | | 143 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 176 186.00 | | | 176 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 401 959.00 | | | 15 401 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 032 028.00 | | | 30 032 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 316 346.00 | | | 10 316 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 689 829.00 | | 689 829.00 | 689 829.00 |
FD Production vendue biens | 28 361 098.00 | 703 712.00 | 29 064 810.00 | 28 361 098.00 |
FG Production vendue services | 1 500 181.00 | 20 223.00 | 1 520 404.00 | 1 500 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 551 109.00 | 723 935.00 | 31 275 044.00 | 30 551 109.00 |
FM Production stockée | | | 813 699.00 | |
FN Production immobilisée | | | 253 129.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 127 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 375.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 512 691.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 678 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 513 701.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -680 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 118 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 686 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 570 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 829.00 | |
GE Autres charges | | | 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 830 272.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 687.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 910.00 | | | 62 910.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 910.00 | | | 62 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 850.00 | | | 40 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 069.00 | | | 6 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39 962.00 | | | 39 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 882.00 | | | 86 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 971.00 | | | -23 971.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 100 036.00 | | | 100 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94 177.00 | | | -94 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 576 289.00 | | | 32 576 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 953 565.00 | | | 31 953 565.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 724.00 | | | 622 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 156 783.00 | | | 156 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 132 183.00 | | 1 475 703.00 | 12 132 183.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 636 302.00 | | 188 871.00 | 636 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | 683 237.00 | 1 150.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 261 074.00 | 481 194.00 | 12 865 618.00 | 261 074.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 825 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 254.00 | | 1 275 069.00 | 255 254.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 670.00 | 481 194.00 | 10 082 137.00 | 4 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 209 410.00 | | 320 913.00 | 1 209 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 869 106.00 | | 698 896.00 | 9 869 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417 364.00 | | 267 023.00 | 417 364.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 670.00 | | | 4 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 408 584.00 | 679 072.00 | 475 124.00 | 8 408 584.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 442 172.00 | 95 128.00 | | 442 172.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 481 071.00 | 106 820.00 | | 481 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 485 339.00 | 477 123.00 | 475 124.00 | 7 485 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 452.00 | 39 962.00 | | 61 452.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 171 894.00 | | 54 919.00 | 171 894.00 |
6N Sur stocks et en cours | 200 403.00 | 351.00 | 61 652.00 | 200 403.00 |
6T Sur comptes clients | 4 436.00 | 12 477.00 | | 4 436.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 404.00 | | | 122 404.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 478 716.00 | 12 829.00 | 61 652.00 | 478 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 712 062.00 | 52 791.00 | 116 571.00 | 712 062.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 829.00 | 116 571.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39 962.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 659 714.00 | 5 659 714.00 | | 5 659 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 263 122.00 | 1 263 122.00 | | 1 263 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 502 481.00 | 1 003 859.00 | 498 622.00 | 1 502 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 483.00 | 19 483.00 | | 19 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 108.00 | 143 108.00 | | 143 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 176 186.00 | 176 186.00 | | 176 186.00 |
UP Prêts | 160 623.00 | | 160 623.00 | 160 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
UX Autres créances clients | 5 435 563.00 | 5 435 563.00 | | 5 435 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 244.00 | 8 244.00 | | 8 244.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 297.00 | | 20 297.00 | 20 297.00 |
VB T. V. A. | 654 348.00 | 654 348.00 | | 654 348.00 |
VC Groupe et associés | 237 864.00 | 237 864.00 | | 237 864.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 942 912.00 | 1 508 186.00 | 4 434 725.00 | 5 942 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 058.00 | | | 577 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 296 046.00 | 296 046.00 | | 296 046.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542 684.00 | 542 684.00 | | 542 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 697.00 | 96 697.00 | | 96 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 652.00 | 140 652.00 | | 140 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 081 658.00 | 6 872 189.00 | 209 468.00 | 7 081 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 249 693.00 | 10 316 346.00 | 4 933 347.00 | 15 249 693.00 |