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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 073.00 | 135 615.00 | 12 458.00 | 148 073.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 252 478.00 | | 252 478.00 | 252 478.00 |
AP Constructions | 115 377.00 | 55 898.00 | 59 479.00 | 115 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 388 937.00 | 2 048 941.00 | 339 996.00 | 2 388 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 215.00 | 371 291.00 | 1 924.00 | 373 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 292 672.00 | 2 611 745.00 | 680 927.00 | 3 292 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 291 061.00 | 108 475.00 | 182 586.00 | 291 061.00 |
BN En cours de production de biens | 347 269.00 | | 347 269.00 | 347 269.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 684 099.00 | 198 968.00 | 485 131.00 | 684 099.00 |
BT Marchandises | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 667 943.00 | | 667 943.00 | 667 943.00 |
BZ Autres créances | 449 876.00 | | 449 876.00 | 449 876.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 365 898.00 | | 365 898.00 | 365 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 821 264.00 | 307 443.00 | 2 513 821.00 | 2 821 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 113 935.00 | 2 919 188.00 | 3 194 748.00 | 6 113 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 295.00 | 100 295.00 | | 100 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 435 619.00 | 996 455.00 | | 435 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 456.00 | -435 836.00 | | -249 456.00 |
DJ Subventions d’investissement | 827 198.00 | 45 894.00 | | 827 198.00 |
DL TOTAL (I) | 1 553 656.00 | 1 146 808.00 | | 1 553 656.00 |
DN Avances conditionnées | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 099 435.00 | 1 097 302.00 | | 1 099 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 802.00 | 184 340.00 | | 185 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 637.00 | 245 067.00 | | 265 637.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 218.00 | 11 449.00 | | 50 218.00 |
EA Autres dettes | | 4 394.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 601 092.00 | 1 542 552.00 | | 1 601 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 194 748.00 | 2 729 361.00 | | 3 194 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 912 321.00 | 493 118.00 | | 912 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 861.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 510 186.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 804.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 522 850.00 | |
FM Production stockée | | | 28 825.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 607 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 016.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 020 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 837.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -19 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 861 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -260 728.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 954.00 | 20 973.00 | | 39 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 2 232.00 | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 59 081.00 | | | 59 081.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 035.00 | 23 205.00 | | 104 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 763.00 | 42 532.00 | | 92 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 763.00 | 42 532.00 | | 92 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 272.00 | -19 327.00 | | 11 272.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 815.00 | 2 147 809.00 | | 2 711 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 272.00 | 2 583 645.00 | | 2 961 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -249 456.00 | -435 836.00 | | -249 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 177 689.00 | 72 009.00 | | 177 689.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 754 417.00 | | 538 254.00 | 2 754 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 292 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 877 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 243 200.00 | | 157 350.00 | 243 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 496 625.00 | | 380 904.00 | 2 496 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 908.00 | 36 837.00 | | 2 574 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 956.00 | 1 610.00 | | 130 956.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 443 952.00 | 32 178.00 | | 2 443 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 802.00 | 185 802.00 | | 185 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 637.00 | 265 637.00 | | 265 637.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 218.00 | 50 218.00 | | 50 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 591.00 | | 14 591.00 | 14 591.00 |
UX Autres créances clients | 667 943.00 | 667 943.00 | | 667 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 099 435.00 | 187 114.00 | 883 571.00 | 1 099 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 659.00 | | | 47 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 876.00 | 449 876.00 | | 449 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 145 812.00 | 1 131 221.00 | 14 591.00 | 1 145 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 601 092.00 | 688 771.00 | 883 571.00 | 1 601 092.00 |