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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 686.00 | 11 686.00 | | 11 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 917 038.00 | 824 629.00 | 92 409.00 | 917 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 163.00 | 35 067.00 | 11 096.00 | 46 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 025.00 | | 32 025.00 | 32 025.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 912.00 | 871 382.00 | 135 530.00 | 1 006 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 738.00 | | 30 738.00 | 30 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
BZ Autres créances | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 113.00 | | 144 113.00 | 144 113.00 |
CF Disponibilités | 1 555 537.00 | | 1 555 537.00 | 1 555 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 753 310.00 | | 1 753 310.00 | 1 753 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 760 222.00 | 871 382.00 | 1 888 840.00 | 2 760 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 1 012 878.00 | 1 012 878.00 | | 1 012 878.00 |
DH Report à nouveau | 667 624.00 | 828 544.00 | | 667 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 186.00 | -160 920.00 | | 107 186.00 |
DL TOTAL (I) | 1 799 426.00 | 1 692 241.00 | | 1 799 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 730.00 | 19 350.00 | | 70 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 684.00 | 18 756.00 | | 18 684.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 414.00 | 38 706.00 | | 89 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 840.00 | 1 730 946.00 | | 1 888 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 414.00 | 38 706.00 | | 89 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 767 748.00 | | 767 748.00 | 767 748.00 |
FG Production vendue services | 61 552.00 | | 61 552.00 | 61 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 829 300.00 | | 829 300.00 | 829 300.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 390 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 270.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 926.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 712.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 112.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127.00 | 3 057.00 | | 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127.00 | 3 057.00 | | 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 342.00 | 13.00 | | 3 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 342.00 | 13.00 | | 3 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 215.00 | 3 044.00 | | -3 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 547.00 | 402 232.00 | | 829 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 361.00 | 563 152.00 | | 722 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 186.00 | -160 920.00 | | 107 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 010.00 | | 1 902.00 | 1 005 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 963 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 961 652.00 | | 1 549.00 | 961 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 672.00 | | 353.00 | 31 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 456.00 | 19 926.00 | | 851 456.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 770.00 | 19 926.00 | | 839 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 730.00 | 70 730.00 | | 70 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 025.00 | | | 32 025.00 |
UX Autres créances clients | 19 749.00 | | | 19 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 442.00 | | | 442.00 |
VB T. V. A. | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 948.00 | 22 923.00 | 32 025.00 | 54 948.00 |
VW T.V.A. | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 414.00 | 89 414.00 | | 89 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 827.00 | 26 687.00 | | 27 827.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 692.00 | 9 065.00 | | 8 692.00 |
ST Autres comptes | 82 429.00 | 99 829.00 | | 82 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 139 249.00 | 140 688.00 | | 139 249.00 |
YT Sous‐traitance | 160 281.00 | 29 706.00 | | 160 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 131.00 | | | 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 958.00 | 26 687.00 | | 27 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 632.00 | 59 031.00 | | 94 632.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 721.00 | 64 475.00 | | 76 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 650.00 | 279 289.00 | | 390 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |