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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 990.00 | 8 450.00 | 5 540.00 | 13 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 735.00 | 6 850.00 | 2 885.00 | 9 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 113.00 | 161 478.00 | 141 634.00 | 303 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 363 522.00 | | 363 522.00 | 363 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 243 602.00 | 176 779.00 | 1 066 823.00 | 1 243 602.00 |
BT Marchandises | 59 769.00 | | 59 769.00 | 59 769.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828 819.00 | | 828 819.00 | 828 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 349.00 | | 754 349.00 | 754 349.00 |
BZ Autres créances | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 752.00 | | 645 752.00 | 645 752.00 |
CF Disponibilités | 2 212 527.00 | | 2 212 527.00 | 2 212 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 545.00 | | 27 545.00 | 27 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 530 858.00 | | 4 530 858.00 | 4 530 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 774 460.00 | 176 779.00 | 5 597 681.00 | 5 774 460.00 |
CU Autres participations | 543 025.00 | | 543 025.00 | 543 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 800.00 | 142 800.00 | | 142 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 3 311 381.00 | 2 817 190.00 | | 3 311 381.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 858 506.00 | 794 190.00 | | 858 506.00 |
DL TOTAL (I) | 4 329 687.00 | 3 771 181.00 | | 4 329 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 229.00 | 70 699.00 | | 50 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 911 051.00 | 795 800.00 | | 911 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 360.00 | 15 232.00 | | 21 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 355.00 | 146 401.00 | | 285 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 995.00 | 1 028 131.00 | | 1 267 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 597 681.00 | 4 799 312.00 | | 5 597 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 245 086.00 | 984 779.00 | | 1 245 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 108.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 272 462.00 | | 3 272 462.00 | 3 272 462.00 |
FG Production vendue services | 836 058.00 | | 836 058.00 | 836 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 108 520.00 | | 4 108 520.00 | 4 108 520.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 118 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 179 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 775 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 705.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 790 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 990.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 786 104.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 903 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 568.00 | 5 719.00 | | 9 568.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | 3 070.00 | | 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738.00 | 13 570.00 | | 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 6 825.00 | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 6 825.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 221.00 | 6 745.00 | | 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 490.00 | 37 434.00 | | 45 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 908 927.00 | 3 062 123.00 | | 4 908 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 050 421.00 | 2 267 933.00 | | 4 050 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 858 506.00 | 794 190.00 | | 858 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 623 777.00 | | 1 548.00 | 1 623 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381 723.00 | 916 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 723.00 | 1 243 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 848.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 990.00 | | | 13 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 310.00 | | 1 538.00 | 311 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 298 477.00 | | 11.00 | 1 298 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 496.00 | 49 283.00 | | 127 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 787.00 | 4 663.00 | | 3 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 709.00 | 44 620.00 | | 123 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 757 141.00 | 757 141.00 | | 757 141.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 360.00 | 21 360.00 | | 21 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 753.00 | 53 753.00 | | 53 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 517.00 | 40 517.00 | | 40 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 363 522.00 | | 363 522.00 | 363 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
UX Autres créances clients | 754 349.00 | 754 349.00 | | 754 349.00 |
VB T. V. A. | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 229.00 | 27 321.00 | 22 908.00 | 50 229.00 |
VI Groupe et associés | 153 910.00 | 153 910.00 | | 153 910.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 498.00 | | | 91 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 545.00 | 27 545.00 | | 27 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 932.00 | 783 990.00 | 372 942.00 | 1 156 932.00 |
VW T.V.A. | 176 254.00 | 176 254.00 | | 176 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 267 995.00 | 1 245 086.00 | 22 908.00 | 1 267 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 906.00 | 19 183.00 | | 22 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 518.00 | 8 256.00 | | 14 518.00 |
ST Autres comptes | 89 618.00 | 85 421.00 | | 89 618.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 195 369.00 | 69 197.00 | | 195 369.00 |
YT Sous‐traitance | 6 527.00 | 7 763.00 | | 6 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 341.00 | 671.00 | | 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 084.00 | 2 080.00 | | 2 084.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 990.00 | 21 263.00 | | 24 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 817 543.00 | 532 445.00 | | 817 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 292.00 | 106 922.00 | | 89 292.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 372.00 | 171 308.00 | | 306 372.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |