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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 271 002.00 | 202 158.00 | 68 844.00 | 271 002.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 480.00 | 18 789.00 | 6 691.00 | 25 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 314.00 | 221 505.00 | 76 809.00 | 298 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
BN En cours de production de biens | 7 506.00 | | 7 506.00 | 7 506.00 |
BT Marchandises | 12 377.00 | | 12 377.00 | 12 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 910.00 | 15 743.00 | 38 167.00 | 53 910.00 |
BZ Autres créances | 20 656.00 | | 20 656.00 | 20 656.00 |
CF Disponibilités | 9 035.00 | | 9 035.00 | 9 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 783.00 | 15 743.00 | 95 040.00 | 110 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 097.00 | 237 248.00 | 171 849.00 | 409 097.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
CU Autres participations | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 122 663.00 | 122 663.00 | | 122 663.00 |
DH Report à nouveau | -41 525.00 | -48 109.00 | | -41 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 494.00 | 6 584.00 | | -4 494.00 |
DL TOTAL (I) | 85 028.00 | 89 523.00 | | 85 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 574.00 | 1 747.00 | | 18 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 737.00 | 12 866.00 | | 9 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400.00 | 1 760.00 | | 1 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 463.00 | 16 998.00 | | 26 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 447.00 | 26 036.00 | | 30 447.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | 592.00 | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 821.00 | 59 999.00 | | 86 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 849.00 | 149 522.00 | | 171 849.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 185.00 | 5 999.00 | | 74 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 286.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 501.00 | | 37 501.00 | 37 501.00 |
FG Production vendue services | 214 878.00 | | 214 878.00 | 214 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 380.00 | | 252 380.00 | 252 380.00 |
FM Production stockée | | | 7 506.00 | |
FN Production immobilisée | | | 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 805.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 917.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 509.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 805.00 | 5 920.00 | | 805.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 872.00 | | | 1 872.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 1 824.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | 1 824.00 | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 757.00 | 1 824.00 | | 1 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 098.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 951.00 | 327 701.00 | | 262 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 445.00 | 321 117.00 | | 267 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 494.00 | 6 584.00 | | -4 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 867.00 | | 3 447.00 | 295 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 298 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 297 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 593.00 | | 3 447.00 | 294 593.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 034.00 | 8 471.00 | 1 000.00 | 214 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 034.00 | 8 471.00 | 1 000.00 | 214 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 243.00 | 1 500.00 | | 14 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 243.00 | 1 500.00 | | 14 243.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 243.00 | 1 500.00 | | 14 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 552.00 | 1 552.00 | | 1 552.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
UX Autres créances clients | 30 560.00 | 30 560.00 | | 30 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 350.00 | 23 350.00 | | 23 350.00 |
VB T. V. A. | 20 366.00 | 20 366.00 | | 20 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 567.00 | 5 938.00 | 12 629.00 | 18 567.00 |
VI Groupe et associés | 4 576.00 | 4 576.00 | | 4 576.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 750.00 | 75 750.00 | | 75 750.00 |
VW T.V.A. | 24 225.00 | 24 225.00 | | 24 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 414.00 | 72 785.00 | 12 629.00 | 85 414.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 302.00 | 3 264.00 | | 3 302.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 742.00 | 5 216.00 | | 4 742.00 |
ST Autres comptes | 25 396.00 | 24 929.00 | | 25 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 154.00 | 12 150.00 | | 13 154.00 |
YT Sous‐traitance | 135 289.00 | 181 813.00 | | 135 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 873.00 | 877.00 | | 873.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 175.00 | 4 141.00 | | 4 175.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 495.00 | 43 888.00 | | 33 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 814.00 | 36 018.00 | | 17 814.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 178 580.00 | 224 108.00 | | 178 580.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |