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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 933 383.00 | 13 933 383.00 | | 13 933 383.00 |
BZ Autres créances | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 741 695.00 | 32 975.00 | 1 708 720.00 | 1 741 695.00 |
CF Disponibilités | 4 222 122.00 | | 4 222 122.00 | 4 222 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 897 742.00 | 13 966 358.00 | 5 931 385.00 | 19 897 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 897 742.00 | 13 966 358.00 | 5 931 385.00 | 19 897 742.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 933 383.00 | | | 13 933 383.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 489.00 | 6 489.00 | | 6 489.00 |
DH Report à nouveau | 5 729 024.00 | 5 770 648.00 | | 5 729 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 588.00 | -41 623.00 | | -99 588.00 |
DL TOTAL (I) | 5 888 926.00 | 5 988 513.00 | | 5 888 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 459.00 | 14 476.00 | | 42 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 459.00 | 14 476.00 | | 42 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 931 385.00 | 6 002 989.00 | | 5 931 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 459.00 | 14 476.00 | | 42 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 741 113.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 074.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 748 187.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 728 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 728 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 074.00 | | | 13 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 074.00 | | | -13 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 748 187.00 | 713 807.00 | | 748 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 847 775.00 | 755 430.00 | | 847 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 588.00 | -41 623.00 | | -99 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 074.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 074.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 212 729.00 | 720 654.00 | | 13 212 729.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 186.00 | 7 788.00 | | 25 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 244 518.00 | 728 914.00 | 7 074.00 | 13 244 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 244 518.00 | 728 914.00 | 7 074.00 | 13 244 518.00 |
UG ‐ Financières | | 728 914.00 | 7 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 933 383.00 | | 13 933 383.00 | 13 933 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 933 925.00 | 542.00 | 13 933 383.00 | 13 933 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 459.00 | 42 459.00 | | 42 459.00 |