| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 603.00 | 2 561.00 | 1 042.00 | 3 603.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 946.00 | 191 310.00 | 16 635.00 | 207 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 079.00 | 245 128.00 | 43 952.00 | 289 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 780.00 | 438 999.00 | 100 781.00 | 539 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 564 192.00 | | 564 192.00 | 564 192.00 |
BT Marchandises | 23 556.00 | 61 088.00 | -37 532.00 | 23 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 464.00 | 11 737.00 | 160 727.00 | 172 464.00 |
BZ Autres créances | 53 938.00 | | 53 938.00 | 53 938.00 |
CF Disponibilités | 116 564.00 | | 116 564.00 | 116 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 713.00 | 72 825.00 | 880 889.00 | 953 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 493 493.00 | 511 824.00 | 981 669.00 | 1 493 493.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 220 608.00 | 318 682.00 | | 220 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 218.00 | -98 074.00 | | 1 218.00 |
DL TOTAL (I) | 320 826.00 | 319 608.00 | | 320 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 406.00 | 335 127.00 | | 299 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 105.00 | | 89.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 396.00 | 149 400.00 | | 141 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 305.00 | 151 846.00 | | 140 305.00 |
EA Autres dettes | 79 648.00 | 75 680.00 | | 79 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 844.00 | 712 423.00 | | 660 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 981 669.00 | 1 032 031.00 | | 981 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 630.00 | 404 353.00 | | 436 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 141.00 | | 6 235.00 | 598 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 596.00 | 539 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 715.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 596.00 | 497 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 715.00 | | | 41 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 386.00 | | 6 235.00 | 555 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 779.00 | 11 783.00 | 46 563.00 | 473 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 222.00 | 339.00 | | 2 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 471 557.00 | 11 444.00 | 46 563.00 | 471 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 60 975.00 | 1 113.00 | 1 000.00 | 60 975.00 |
6T Sur comptes clients | 11 737.00 | | | 11 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 712.00 | 1 113.00 | 1 000.00 | 72 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 712.00 | 1 113.00 | 1 000.00 | 72 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 113.00 | 1 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 396.00 | 141 396.00 | | 141 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 091.00 | 64 091.00 | | 64 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 011.00 | 54 011.00 | | 54 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 648.00 | 79 648.00 | | 79 648.00 |
UX Autres créances clients | 172 464.00 | 172 464.00 | | 172 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VB T. V. A. | 5 086.00 | 5 086.00 | | 5 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 395.00 | 75 181.00 | 224 214.00 | 299 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 693.00 | | | 35 693.00 |
VP Divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 625.00 | 47 625.00 | | 47 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 621.00 | 22 621.00 | | 22 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 023.00 | 249 023.00 | | 249 023.00 |
VW T.V.A. | 19 658.00 | 19 658.00 | | 19 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 660 844.00 | 436 630.00 | 224 214.00 | 660 844.00 |