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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 554 078.00 | 554 078.00 | | 554 078.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AN Terrains | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
AP Constructions | 310 218.00 | 310 218.00 | | 310 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 600.00 | 8 663.00 | 937.00 | 9 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 182.00 | | 14 182.00 | 14 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 766 377.00 | 873 506.00 | 9 892 871.00 | 10 766 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 758.00 | 32 342.00 | 809 416.00 | 841 758.00 |
BZ Autres créances | 360 184.00 | | 360 184.00 | 360 184.00 |
CF Disponibilités | 59 332.00 | | 59 332.00 | 59 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 092.00 | | 14 092.00 | 14 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 275 366.00 | 32 342.00 | 1 243 025.00 | 1 275 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 041 744.00 | 905 848.00 | 11 135 896.00 | 12 041 744.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 182.00 | | | 14 182.00 |
CU Autres participations | 9 870 093.00 | | 9 870 093.00 | 9 870 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 525 000.00 | 7 525 000.00 | | 7 525 000.00 |
DH Report à nouveau | -698 153.00 | -702 958.00 | | -698 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 541 835.00 | 4 805.00 | | -2 541 835.00 |
DL TOTAL (I) | 4 285 012.00 | 6 826 847.00 | | 4 285 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 087.00 | 439 013.00 | | 302 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 688 080.00 | 3 279 867.00 | | 5 688 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 484.00 | 90 265.00 | | 91 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 369.00 | 425 975.00 | | 484 369.00 |
EA Autres dettes | 284 865.00 | 165 017.00 | | 284 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 850 884.00 | 4 400 132.00 | | 6 850 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 135 896.00 | 11 226 984.00 | | 11 135 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 812.00 | 1 120 270.00 | | 1 162 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 185 922.00 | | 2 185 922.00 | 2 185 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 185 922.00 | | 2 185 922.00 | 2 185 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 332 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 492 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GE Autres charges | | | 1 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 136 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 601 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 601 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 588 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 391 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 675.00 | | | 43 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 675.00 | | | 43 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 533.00 | 24 883.00 | | 193 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193 533.00 | 24 883.00 | | 193 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -149 858.00 | -24 883.00 | | -149 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 389 295.00 | 2 864 066.00 | | 2 389 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 129.00 | 2 859 261.00 | | 4 931 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 541 835.00 | 4 805.00 | | -2 541 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 768 560.00 | | 1 350.00 | 10 768 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 554 078.00 | | | 554 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 884 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 533.00 | 10 766 377.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5.00 | | 554 078.00 | 5.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 533.00 | 327 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 660.00 | | 1 350.00 | 329 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 884 275.00 | | | 9 884 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 873 093.00 | 412.00 | | 873 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 554 078.00 | | | 554 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 548.00 | | | 548.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 468.00 | 412.00 | | 318 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 342.00 | | | 32 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 688 072.00 | | 2 844 036.00 | 5 688 072.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 484.00 | 91 484.00 | | 91 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 186 569.00 | 186 569.00 | | 186 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 939.00 | 181 939.00 | | 181 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 284 865.00 | 284 865.00 | | 284 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 182.00 | 14 182.00 | | 14 182.00 |
UX Autres créances clients | 794 213.00 | 794 213.00 | | 794 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 545.00 | 47 545.00 | | 47 545.00 |
VB T. V. A. | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302 087.00 | 302 087.00 | | 302 087.00 |
VI Groupe et associés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VP Divers | 303 840.00 | 303 840.00 | | 303 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 976.00 | 72 976.00 | | 72 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 886.00 | 36 886.00 | | 36 886.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 230 217.00 | 1 230 217.00 | | 1 230 217.00 |
VW T.V.A. | 42 885.00 | 42 885.00 | | 42 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 850 884.00 | 1 162 812.00 | 2 844 036.00 | 6 850 884.00 |