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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AP Constructions | 454 137.00 | 424 887.00 | 29 249.00 | 454 137.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 121.00 | 122 534.00 | 17 587.00 | 140 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 848.00 | 87 940.00 | 10 909.00 | 98 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 421.00 | 635 361.00 | 287 060.00 | 922 421.00 |
BT Marchandises | 410 007.00 | | 410 007.00 | 410 007.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 845.00 | | 9 845.00 | 9 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 281.00 | 11 432.00 | 164 850.00 | 176 281.00 |
BZ Autres créances | 153 291.00 | | 153 291.00 | 153 291.00 |
CF Disponibilités | 1 206 540.00 | | 1 206 540.00 | 1 206 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 491.00 | | 13 491.00 | 13 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 969 456.00 | 11 432.00 | 1 958 024.00 | 1 969 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 876.00 | 646 793.00 | 2 245 084.00 | 2 891 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 641.00 | | | 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 280 516.00 | 1 237 861.00 | | 1 280 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 692.00 | 42 656.00 | | 187 692.00 |
DL TOTAL (I) | 1 511 108.00 | 1 323 416.00 | | 1 511 108.00 |
DP Provisions pour risques | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 606.00 | | | 22 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 323.00 | 17 583.00 | | 205 323.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 312.00 | 1 947.00 | | 36 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 836.00 | 255 056.00 | | 237 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 692.00 | 55 462.00 | | 90 692.00 |
EA Autres dettes | 141 207.00 | 156 828.00 | | 141 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 370.00 | 486 877.00 | | 711 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 245 084.00 | 1 810 293.00 | | 2 245 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 845.00 | 486 877.00 | | 511 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 922 115.00 | | 306.00 | 922 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 922 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 693 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 800.00 | | 306.00 | 692 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 641.00 | | | 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 618 261.00 | 17 100.00 | | 618 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 261.00 | 17 100.00 | | 618 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 606.00 | | |
6T Sur comptes clients | 13 691.00 | 4 605.00 | 6 864.00 | 13 691.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 691.00 | 4 605.00 | 6 864.00 | 13 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 691.00 | 27 210.00 | 6 864.00 | 13 691.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 210.00 | 6 864.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 205 180.00 | 41 967.00 | 163 213.00 | 205 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 836.00 | 237 836.00 | | 237 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 380.00 | 24 380.00 | | 24 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 342.00 | 33 342.00 | | 33 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 207.00 | 141 207.00 | | 141 207.00 |
UT Autres immobilisations financières | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UX Autres créances clients | 162 563.00 | 162 563.00 | | 162 563.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VB T. V. A. | 14 693.00 | 14 693.00 | | 14 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 180.00 | 41 966.00 | 163 213.00 | 205 180.00 |
VI Groupe et associés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 261.00 | | | 12 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 821.00 | 6 821.00 | | 6 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 598.00 | 138 598.00 | | 138 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 705.00 | 343 705.00 | | 343 705.00 |
VW T.V.A. | 26 150.00 | 26 150.00 | | 26 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 238.00 | 553 811.00 | 326 426.00 | 880 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 388.00 | 9 634.00 | | 10 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 130 906.00 | 155 087.00 | | 130 906.00 |
ST Autres comptes | 193 712.00 | 186 033.00 | | 193 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 495.00 | 84 620.00 | | 83 495.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
YT Sous‐traitance | 121 745.00 | 130 319.00 | | 121 745.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 043.00 | 6 561.00 | | 4 043.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 003.00 | 4 008.00 | | 4 003.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 391.00 | 13 641.00 | | 14 391.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 468.00 | 372 362.00 | | 468 468.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343 994.00 | 288 968.00 | | 343 994.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 533 900.00 | 562 620.00 | | 533 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |