| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 508.00 | 3 508.00 | | 3 508.00 |
AH Fonds commercial | 161 947.00 | | 161 947.00 | 161 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 412.00 | 39 699.00 | 29 713.00 | 69 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 058.00 | 103 207.00 | 251 851.00 | 355 058.00 |
BP En cours de production de services | 38 499.00 | | 38 499.00 | 38 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 413.00 | 32 808.00 | 351 605.00 | 384 413.00 |
BZ Autres créances | 137 994.00 | | 137 994.00 | 137 994.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 271.00 | | 30 271.00 | 30 271.00 |
CF Disponibilités | 76 267.00 | | 76 267.00 | 76 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 464.00 | 32 808.00 | 639 655.00 | 672 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 522.00 | 136 016.00 | 891 506.00 | 1 027 522.00 |
CU Autres participations | 120 191.00 | 60 000.00 | 60 191.00 | 120 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 600.00 | 41 600.00 | | 41 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 914.00 | 33 914.00 | | 33 914.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
DG Autres réserves | 320 506.00 | 284 110.00 | | 320 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 632.00 | 116 396.00 | | 41 632.00 |
DL TOTAL (I) | 441 812.00 | 480 180.00 | | 441 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 796.00 | 41 717.00 | | 30 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 824.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 712.00 | 133 755.00 | | 208 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 872.00 | 196 861.00 | | 198 872.00 |
EA Autres dettes | 11 315.00 | 41 315.00 | | 11 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 694.00 | 445 473.00 | | 449 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 506.00 | 925 653.00 | | 891 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 302.00 | 415 003.00 | | 430 302.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 274.00 | | 326.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 058.00 | | | 355 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 355 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 455.00 | | | 165 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 412.00 | | | 69 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 191.00 | | | 120 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 263.00 | 5 945.00 | | 37 263.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 754.00 | 5 944.00 | | 33 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 899.00 | 14 982.00 | 26 072.00 | 43 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 899.00 | 74 982.00 | 26 072.00 | 43 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 899.00 | 74 982.00 | 26 072.00 | 43 899.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 982.00 | 26 072.00 | |
UG ‐ Financières | | 60 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 712.00 | 208 712.00 | | 208 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 520.00 | 75 520.00 | | 75 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 640.00 | 47 640.00 | | 47 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 315.00 | 11 315.00 | | 11 315.00 |
UX Autres créances clients | 384 413.00 | 384 413.00 | | 384 413.00 |
VB T. V. A. | 32 803.00 | 32 803.00 | | 32 803.00 |
VC Groupe et associés | 82 183.00 | 82 183.00 | | 82 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 470.00 | 11 078.00 | 19 392.00 | 30 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 973.00 | | | 10 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 008.00 | 23 008.00 | | 23 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 427.00 | 527 427.00 | | 527 427.00 |
VW T.V.A. | 72 650.00 | 72 650.00 | | 72 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 694.00 | 430 302.00 | 19 392.00 | 449 694.00 |