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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
AH Fonds commercial | 127 867.00 | | 127 867.00 | 127 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 706.00 | 212 720.00 | 22 987.00 | 235 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 850.00 | 751 574.00 | 208 276.00 | 959 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 812.00 | | 2 812.00 | 2 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 330 027.00 | 965 955.00 | 364 072.00 | 1 330 027.00 |
BN En cours de production de biens | 22 870.00 | | 22 870.00 | 22 870.00 |
BT Marchandises | 265 651.00 | 18 400.00 | 247 251.00 | 265 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 218.00 | 16 909.00 | 283 309.00 | 300 218.00 |
BZ Autres créances | 17 542.00 | | 17 542.00 | 17 542.00 |
CF Disponibilités | 72 849.00 | | 72 849.00 | 72 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 462.00 | 35 309.00 | 650 153.00 | 685 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 489.00 | 1 001 264.00 | 1 014 225.00 | 2 015 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 230 070.00 | | | 230 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 357.00 | | | 28 357.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 370 828.00 | | | 370 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 031.00 | | | 194 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 010.00 | | | 72 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 235.00 | | | 168 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 710.00 | | | 154 710.00 |
EA Autres dettes | 54 411.00 | | | 54 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 398.00 | | | 643 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 225.00 | | | 1 014 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 579.00 | | | 490 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 510.00 | | 4 732.00 | 1 335 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45.00 | 4 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 216.00 | 1 330 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 528.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 170.00 | 1 195 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 528.00 | | | 129 528.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 039.00 | | 4 687.00 | 1 201 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 943.00 | | 45.00 | 4 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 056.00 | 76 612.00 | | 889 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 887 396.00 | 76 612.00 | | 887 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 235.00 | 168 235.00 | | 168 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 431.00 | 73 431.00 | | 73 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 763.00 | 39 763.00 | | 39 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 410.00 | 54 410.00 | | 54 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
UX Autres créances clients | 279 967.00 | 279 967.00 | | 279 967.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VB T. V. A. | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194 031.00 | 41 213.00 | 143 725.00 | 194 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 918.00 | 64 918.00 | | 64 918.00 |
VI Groupe et associés | 7 091.00 | 7 091.00 | | 7 091.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 639.00 | | | 65 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 222.00 | 324 092.00 | 2 129.00 | 326 222.00 |
VW T.V.A. | 33 627.00 | 33 627.00 | | 33 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 397.00 | 490 579.00 | 143 725.00 | 643 397.00 |