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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 147 251.00 | 3 049.00 | 144 202.00 | 147 251.00 |
BZ Autres créances | 1 866 099.00 | 71 585.00 | 1 794 513.00 | 1 866 099.00 |
CF Disponibilités | 7 970.00 | | 7 970.00 | 7 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 874 069.00 | 71 585.00 | 1 802 484.00 | 1 874 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 319.00 | 74 634.00 | 1 946 685.00 | 2 021 319.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 864 045.00 | | | 1 864 045.00 |
CU Autres participations | 147 251.00 | 3 049.00 | 144 202.00 | 147 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 1 502 974.00 | | | 1 502 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 582.00 | | | -9 582.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 411.00 | | | 1 535 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 029.00 | | | 280 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 110.00 | | | 95 110.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 274.00 | | | 411 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 946 685.00 | | | 1 946 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 274.00 | | | 411 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 832.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | 99 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 103 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 514.00 | | | 12 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 703.00 | | | -8 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 677.00 | | | 115 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 260.00 | | | 125 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 582.00 | | | -9 582.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 251.00 | | | 147 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 251.00 | | | 147 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 82 832.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 82 832.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 82 832.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 82 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 535.00 | 32 535.00 | | 32 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 110.00 | 95 110.00 | | 95 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VC Groupe et associés | 1 864 045.00 | | 1 864 045.00 | 1 864 045.00 |
VI Groupe et associés | 280 029.00 | 280 029.00 | | 280 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 099.00 | 2 054.00 | 1 864 045.00 | 1 866 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 274.00 | 411 274.00 | | 411 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 740.00 | | | 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
ST Autres comptes | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 740.00 | | | 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 845.00 | | | 3 845.00 |