| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 323 802.00 | 323 802.00 | | 323 802.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 053.00 | 17 582.00 | 16 471.00 | 34 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 118.00 | 361 616.00 | 16 501.00 | 378 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 353.00 | | 325 353.00 | 325 353.00 |
BZ Autres créances | 70 951.00 | | 70 951.00 | 70 951.00 |
CF Disponibilités | 269 246.00 | | 269 246.00 | 269 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 908.00 | | 22 908.00 | 22 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 460.00 | | 688 460.00 | 688 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 578.00 | 361 616.00 | 704 962.00 | 1 066 578.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 275 650.00 | 275 650.00 | | 275 650.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
DG Autres réserves | 198 717.00 | 228 884.00 | | 198 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 533.00 | 19 832.00 | | 55 533.00 |
DL TOTAL (I) | 559 123.00 | 553 589.00 | | 559 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189.00 | 429.00 | | 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 484.00 | 125 332.00 | | 77 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 389.00 | 55 345.00 | | 57 389.00 |
EA Autres dettes | 10 774.00 | 20 340.00 | | 10 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 838.00 | 201 447.00 | | 145 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 962.00 | 755 037.00 | | 704 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 838.00 | 201 447.00 | | 145 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 189.00 | 429.00 | | 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 044 210.00 | 60 973.00 | 1 105 183.00 | 1 044 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 044 210.00 | 60 973.00 | 1 105 183.00 | 1 044 210.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 795 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 021.00 | |
GE Autres charges | | | 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 751.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 283.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 114.00 | | | 63 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 979.00 | | | 73 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 479.00 | | | -64 479.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 271.00 | 1 637.00 | | 10 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 394.00 | 1 446 492.00 | | 1 178 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 122 861.00 | 1 426 659.00 | | 1 122 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 533.00 | 19 832.00 | | 55 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 301.00 | | 11 648.00 | 386 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 830.00 | 378 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 323 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 830.00 | 54 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 323 802.00 | | | 323 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 468.00 | | 11 648.00 | 62 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 447.00 | 3 021.00 | 8 966.00 | 304 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 260 687.00 | | | 260 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 759.00 | 3 021.00 | 8 966.00 | 43 759.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 547.00 | | | 80 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 547.00 | | | 80 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 484.00 | 77 484.00 | | 77 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 389.00 | 57 389.00 | | 57 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 774.00 | 10 774.00 | | 10 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 353.00 | 325 353.00 | | 325 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 951.00 | 70 951.00 | | 70 951.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 908.00 | 22 908.00 | | 22 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 243.00 | 419 213.00 | 30.00 | 419 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 838.00 | 145 838.00 | | 145 838.00 |