| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 311.00 | 9 310.00 | 1.00 | 9 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 98 577.00 | | 98 577.00 | 98 577.00 |
AN Terrains | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 4 071 705.00 | 1 421 450.00 | 2 650 254.00 | 4 071 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 499.00 | 721 303.00 | 89 196.00 | 810 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 333.00 | 147 859.00 | 40 475.00 | 188 333.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 456 429.00 | 2 299 922.00 | 3 156 507.00 | 5 456 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 074.00 | | 119 074.00 | 119 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
BT Marchandises | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 938.00 | 7 414.00 | 526 524.00 | 533 938.00 |
BZ Autres créances | 454 503.00 | | 454 503.00 | 454 503.00 |
CF Disponibilités | 46 967.00 | | 46 967.00 | 46 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 349.00 | | 21 349.00 | 21 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 255.00 | 7 414.00 | 1 185 841.00 | 1 193 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 649 684.00 | 2 307 336.00 | 4 342 349.00 | 6 649 684.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 755 215.00 | 1 755 215.00 | | 1 755 215.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
DH Report à nouveau | -1 147 817.00 | -472 716.00 | | -1 147 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -596 515.00 | -675 102.00 | | -596 515.00 |
DL TOTAL (I) | 16 996.00 | 613 511.00 | | 16 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 064 620.00 | 1 303 388.00 | | 1 064 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829 351.00 | 469 629.00 | | 829 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 698.00 | 468 927.00 | | 821 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 421 681.00 | 450 398.00 | | 421 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
EA Autres dettes | 1 186 858.00 | 1 055 100.00 | | 1 186 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 325 353.00 | 3 748 586.00 | | 4 325 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 349.00 | 4 362 098.00 | | 4 342 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 509 505.00 | 2 685 568.00 | | 3 509 505.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 198.00 | | 32 198.00 | 32 198.00 |
FG Production vendue services | 3 782 219.00 | | 3 782 219.00 | 3 782 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 814 417.00 | | 3 814 417.00 | 3 814 417.00 |
FM Production stockée | | | 3 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 117 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 767.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 009 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 653.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 004 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 878 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 204 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 313.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 567 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -557 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -596 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -112.00 | 9 283.00 | | -112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 3 291.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 388.00 | 12 574.00 | | 2 388.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 033.00 | 1 768.00 | | 2 033.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 033.00 | 1 768.00 | | 2 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 355.00 | 10 806.00 | | 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 012 327.00 | 3 712 953.00 | | 4 012 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 608 842.00 | 4 388 054.00 | | 4 608 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -596 515.00 | -675 102.00 | | -596 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 249 720.00 | | 210 312.00 | 5 249 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 8 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 747.00 | 855.00 | 5 456 429.00 | 2 747.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 747.00 | 335.00 | 5 340 537.00 | 2 747.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 311.00 | | 98 577.00 | 9 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 231 884.00 | | 111 735.00 | 5 231 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 068 941.00 | 231 316.00 | 335.00 | 2 068 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 310.00 | | | 9 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 059 631.00 | 231 316.00 | 335.00 | 2 059 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 087.00 | | 1 673.00 | 9 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 087.00 | | 1 673.00 | 9 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 087.00 | | 1 673.00 | 9 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 673.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 698.00 | 821 698.00 | | 821 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 502.00 | 184 502.00 | | 184 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 099.00 | 229 099.00 | | 229 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 186 858.00 | 1 186 858.00 | | 1 186 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 003.00 | | 8 003.00 | 8 003.00 |
UX Autres créances clients | 518 295.00 | 518 295.00 | | 518 295.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 643.00 | 15 643.00 | | 15 643.00 |
VB T. V. A. | 292 291.00 | 292 291.00 | | 292 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 063 019.00 | 247 172.00 | 815 847.00 | 1 063 019.00 |
VI Groupe et associés | 828 703.00 | 828 703.00 | | 828 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 239 100.00 | | | 239 100.00 |
VP Divers | 10 650.00 | 10 650.00 | | 10 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 492.00 | 150 492.00 | | 150 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 349.00 | 21 349.00 | | 21 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 017 793.00 | 1 009 790.00 | 8 003.00 | 1 017 793.00 |
VW T.V.A. | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 325 352.00 | 3 509 505.00 | 815 847.00 | 4 325 352.00 |