| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 543.00 | 5 409.00 | 1 134.00 | 6 543.00 |
AH Fonds commercial | 118 449.00 | | 118 449.00 | 118 449.00 |
AP Constructions | 31 755.00 | 31 755.00 | | 31 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 983.00 | 10 304.00 | 2 679.00 | 12 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 850.00 | 85 006.00 | 24 845.00 | 109 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 860.00 | | 6 860.00 | 6 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 532.00 | 132 474.00 | 164 059.00 | 296 532.00 |
BT Marchandises | 18 518.00 | | 18 518.00 | 18 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 084 748.00 | | 2 084 748.00 | 2 084 748.00 |
BZ Autres créances | 1 217 299.00 | 701 212.00 | 516 087.00 | 1 217 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 713.00 | | 63 713.00 | 63 713.00 |
CF Disponibilités | 90 326.00 | | 90 326.00 | 90 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 053.00 | | 39 053.00 | 39 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 513 657.00 | 701 212.00 | 2 812 445.00 | 3 513 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 810 189.00 | 833 686.00 | 2 976 504.00 | 3 810 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 137 880.00 | 137 880.00 | | 137 880.00 |
DH Report à nouveau | 582 666.00 | 563 230.00 | | 582 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 743.00 | 19 436.00 | | 55 743.00 |
DL TOTAL (I) | 886 288.00 | 830 546.00 | | 886 288.00 |
DP Provisions pour risques | 56 055.00 | 10 000.00 | | 56 055.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 055.00 | 10 000.00 | | 56 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 478.00 | 28 025.00 | | 20 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 601.00 | 80 850.00 | | 45 601.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 787.00 | 712 738.00 | | 608 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 840.00 | 497 640.00 | | 443 840.00 |
EA Autres dettes | 673 485.00 | 1 275 006.00 | | 673 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 241 968.00 | 74 558.00 | | 241 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 034 160.00 | 2 668 817.00 | | 2 034 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 976 504.00 | 3 509 362.00 | | 2 976 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 179.00 | 1 598 222.00 | | 2 027 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 872.00 | 28 025.00 | | 1 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 497 821.00 | | 2 497 821.00 | 2 497 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 497 821.00 | | 2 497 821.00 | 2 497 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 498 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 173.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 653 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 145 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 460.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 374.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 846.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 982.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 140.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 196.00 | 6 613.00 | | 196.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 4 191.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 486.00 | 329 794.00 | | 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | 924.00 | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 455 341.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | 786 058.00 | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 553.00 | 449 521.00 | | 3 553.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 22 076.00 | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 055.00 | 711 212.00 | | 46 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 608.00 | 1 182 809.00 | | 50 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 022.00 | -396 751.00 | | -50 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 499 517.00 | 5 515 421.00 | | 2 499 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 443 774.00 | 5 495 984.00 | | 2 443 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 743.00 | 19 436.00 | | 55 743.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 760.00 | 30 710.00 | | 7 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 752.00 | | 12 781.00 | 283 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 992.00 | | | 124 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 808.00 | | 12 781.00 | 151 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 952.00 | | | 6 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 014.00 | 19 460.00 | | 113 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 343.00 | 1 067.00 | | 4 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 671.00 | 18 393.00 | | 108 671.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 46 055.00 | | 10 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 701 212.00 | | | 701 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701 212.00 | | | 701 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 711 212.00 | 46 055.00 | | 711 212.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 055.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 787.00 | 608 787.00 | | 608 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 306.00 | 37 306.00 | | 37 306.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 673 485.00 | 673 485.00 | | 673 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 241 968.00 | 241 968.00 | | 241 968.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
UX Autres créances clients | 1 548 479.00 | 1 548 479.00 | | 1 548 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 404.00 | 11 404.00 | | 11 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 536 269.00 | 536 269.00 | | 536 269.00 |
VB T. V. A. | 141 308.00 | 141 308.00 | | 141 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 267.00 | 10 286.00 | 6 981.00 | 17 267.00 |
VI Groupe et associés | 45 601.00 | 45 601.00 | | 45 601.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 142.00 | 78 142.00 | | 78 142.00 |
VP Divers | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961 788.00 | 961 788.00 | | 961 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 347 960.00 | 3 347 960.00 | | 3 347 960.00 |
VW T.V.A. | 383 785.00 | 383 785.00 | | 383 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034 160.00 | 2 027 179.00 | 6 981.00 | 2 034 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 495.00 | 6 527.00 | | 3 495.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 611.00 | 39 862.00 | | 12 611.00 |
ST Autres comptes | 264 844.00 | 535 182.00 | | 264 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 478.00 | 170 936.00 | | 107 478.00 |
YT Sous‐traitance | 760 827.00 | 1 253 365.00 | | 760 827.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 478.00 | 11 231.00 | | 6 478.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 973.00 | 17 758.00 | | 9 973.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 480 557.00 | 883 000.00 | | 480 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 340 627.00 | 399 670.00 | | 340 627.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 145 759.00 | 1 999 345.00 | | 1 145 759.00 |