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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 862.00 | 48 568.00 | 2 294.00 | 50 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 280.00 | 48 776.00 | 2 505.00 | 51 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 971.00 | | 971.00 | 971.00 |
BZ Autres créances | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 233.00 | 48 776.00 | 5 458.00 | 54 233.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 884.00 | 19 884.00 | | 19 884.00 |
DH Report à nouveau | -179 082.00 | -174 920.00 | | -179 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 532.00 | -4 162.00 | | -4 532.00 |
DL TOTAL (I) | -100 983.00 | -96 452.00 | | -100 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 512.00 | 5 829.00 | | 4 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 709.00 | 81 720.00 | | 81 709.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 405.00 | 5 692.00 | | 4 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 815.00 | 16 143.00 | | 15 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 441.00 | 109 385.00 | | 106 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 458.00 | 12 933.00 | | 5 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 441.00 | 109 385.00 | | 106 441.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 512.00 | 5 829.00 | | 4 512.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 540.00 | | 31 540.00 | 31 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 540.00 | | 31 540.00 | 31 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 516.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 601.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 540.00 | 1 623.00 | | 1 540.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -166.00 | | | -166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 082.00 | 27 790.00 | | 33 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 613.00 | 31 951.00 | | 37 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 532.00 | -4 162.00 | | -4 532.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 376.00 | | 737.00 | 51 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 832.00 | 51 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 756.00 | 50 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 882.00 | | 737.00 | 50 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286.00 | | | 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 930.00 | 1 601.00 | 756.00 | 47 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 208.00 | | | 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 722.00 | 1 601.00 | 756.00 | 47 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 405.00 | 4 405.00 | | 4 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VB T. V. A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VI Groupe et associés | 81 709.00 | 81 709.00 | | 81 709.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 153.00 | 2 953.00 | 200.00 | 3 153.00 |
VW T.V.A. | 11 060.00 | 11 060.00 | | 11 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 441.00 | 106 441.00 | | 106 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 251.00 | 204.00 | | 251.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 703.00 | 3 406.00 | | 2 703.00 |
ST Autres comptes | 10 596.00 | 9 002.00 | | 10 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 645.00 | 724.00 | | 645.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 291.00 | | | 27 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 496.00 | 495.00 | | 496.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 747.00 | 699.00 | | 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 307.00 | 6 651.00 | | 7 307.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 313.00 | 1 144.00 | | 1 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 944.00 | 13 132.00 | | 13 944.00 |