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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 594.00 | 7 007.00 | 16 588.00 | 23 594.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 359.00 | | 6 359.00 | 6 359.00 |
AP Constructions | 72 838.00 | 48 498.00 | 24 340.00 | 72 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 829.00 | 9 964.00 | 3 865.00 | 13 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 634.00 | 75 510.00 | 163 123.00 | 238 634.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 125.00 | | 10 125.00 | 10 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 888.00 | 140 978.00 | 300 909.00 | 441 888.00 |
BT Marchandises | 50 937.00 | | 50 937.00 | 50 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 625.00 | | 1 625.00 | 1 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 858 353.00 | 167 152.00 | 691 201.00 | 858 353.00 |
BZ Autres créances | 78 922.00 | | 78 922.00 | 78 922.00 |
CF Disponibilités | 431 557.00 | | 431 557.00 | 431 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 266.00 | | 266.00 | 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 421 659.00 | 167 152.00 | 1 254 507.00 | 1 421 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 547.00 | 308 131.00 | 1 555 417.00 | 1 863 547.00 |
CU Autres participations | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
DG Autres réserves | 479 982.00 | | | 479 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 941.00 | | | 372 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 833.00 | | | 133 833.00 |
DL TOTAL (I) | 1 045 449.00 | | | 1 045 449.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 28.00 | | | 28.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 443.00 | | | 76 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 259.00 | | | 310 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 884.00 | | | 115 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 967.00 | | | 509 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 417.00 | | | 1 555 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 362.00 | | | 453 362.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 641.00 | 43 612.00 | 2 274.00 | 99 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 927.00 | 5 295.00 | 215.00 | 1 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 714.00 | 38 316.00 | 2 059.00 | 97 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 660.00 | 105 573.00 | 8 081.00 | 69 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 660.00 | 105 573.00 | 8 081.00 | 69 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 660.00 | 105 573.00 | 8 081.00 | 69 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 259.00 | 310 259.00 | | 310 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 884.00 | 115 884.00 | | 115 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 471.00 | 19 866.00 | 56 605.00 | 76 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 937 541.00 | 937 541.00 | | 937 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 937 541.00 | 937 541.00 | | 937 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 932.00 | 447 327.00 | 56 605.00 | 503 932.00 |