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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 857.00 | 101 391.00 | 6 466.00 | 107 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 728.00 | | 12 728.00 | 12 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 755.00 | 107 061.00 | 19 694.00 | 126 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 399.00 | 34 929.00 | 182 470.00 | 217 399.00 |
BZ Autres créances | 49 485.00 | | 49 485.00 | 49 485.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 150.00 | | 4 150.00 | 4 150.00 |
CF Disponibilités | 52 960.00 | | 52 960.00 | 52 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | 5 573.00 | 5 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 566.00 | 34 929.00 | 294 637.00 | 329 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 456 321.00 | 141 990.00 | 314 331.00 | 456 321.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 170 842.00 | 170 842.00 | | 170 842.00 |
DH Report à nouveau | -27 278.00 | -42 652.00 | | -27 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 714.00 | 15 374.00 | | 3 714.00 |
DL TOTAL (I) | 191 278.00 | 187 564.00 | | 191 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 529.00 | 21 200.00 | | 15 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 524.00 | 114 555.00 | | 107 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 053.00 | 135 755.00 | | 123 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 331.00 | 323 319.00 | | 314 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 053.00 | 135 755.00 | | 123 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 400.00 | | 627 400.00 | 627 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 400.00 | | 627 400.00 | 627 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 566.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 462.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 3.00 | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 3.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | 88.00 | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | 88.00 | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -153.00 | -86.00 | | -153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 645 394.00 | 712 224.00 | | 645 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 641 680.00 | 696 850.00 | | 641 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 714.00 | 15 374.00 | | 3 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 888.00 | | 1 152.00 | 125 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285.00 | 126 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 285.00 | 5 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 670.00 | | 285.00 | 5 670.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 250.00 | | 607.00 | 107 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 968.00 | | 260.00 | 12 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 496.00 | 5 566.00 | | 101 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 826.00 | 5 566.00 | | 95 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 929.00 | | | 34 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 529.00 | 15 529.00 | | 15 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 693.00 | 41 693.00 | | 41 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 228.00 | | | 12 228.00 |
UX Autres créances clients | 175 559.00 | | | 175 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 841.00 | | | 41 841.00 |
VB T. V. A. | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VC Groupe et associés | 44 417.00 | | | 44 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 043.00 | 7 043.00 | | 7 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 185.00 | 272 457.00 | 12 728.00 | 285 185.00 |
VW T.V.A. | 43 346.00 | 43 346.00 | | 43 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 053.00 | 123 053.00 | | 123 053.00 |